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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 949.00 | 374 196.00 | 42 752.00 | 416 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 706.00 | 170 170.00 | 17 536.00 | 187 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 342.00 | 544 367.00 | 64 975.00 | 609 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 366.00 | 42 788.00 | 328 578.00 | 371 366.00 |
BZ Autres créances | 38 304.00 | | 38 304.00 | 38 304.00 |
CF Disponibilités | 591 342.00 | | 591 342.00 | 591 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 551.00 | 42 788.00 | 966 763.00 | 1 009 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 893.00 | 587 155.00 | 1 031 738.00 | 1 618 893.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 623.00 | | | 50 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 309 274.00 | | | 309 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 799.00 | | | 106 799.00 |
DL TOTAL (I) | 493 073.00 | | | 493 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 538.00 | | | 140 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 947.00 | | | 265 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 733.00 | | | 123 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 665.00 | | | 538 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 738.00 | | | 1 031 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 421.00 | | | 534 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 847.00 | | 58 887.00 | 566 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 392.00 | 609 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 392.00 | 604 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 188.00 | | 58 859.00 | 562 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610.00 | | 29.00 | 1 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 129.00 | 40 629.00 | 16 392.00 | 520 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 129.00 | 40 629.00 | 16 392.00 | 520 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 915.00 | 7 874.00 | | 34 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 915.00 | 7 874.00 | | 34 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 915.00 | 7 874.00 | | 34 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 874.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 947.00 | 265 947.00 | | 265 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 193.00 | 35 193.00 | | 35 193.00 |
UX Autres créances clients | 320 743.00 | 320 743.00 | | 320 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 623.00 | | 50 623.00 | 50 623.00 |
VB T. V. A. | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 446.00 | 4 202.00 | 4 244.00 | 8 446.00 |
VI Groupe et associés | 140 538.00 | 140 538.00 | | 140 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 436.00 | 360 813.00 | 50 623.00 | 411 436.00 |
VW T.V.A. | 62 138.00 | 62 138.00 | | 62 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 665.00 | 534 421.00 | 4 244.00 | 538 665.00 |