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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 636.00 | 457 203.00 | 12 433.00 | 469 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 237.00 | 141 191.00 | 12 046.00 | 153 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 613.00 | 598 393.00 | 29 220.00 | 627 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BN En cours de production de biens | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 216.00 | 36 693.00 | 378 524.00 | 415 216.00 |
BZ Autres créances | 78 498.00 | | 78 498.00 | 78 498.00 |
CF Disponibilités | 713 635.00 | | 713 635.00 | 713 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 208.00 | 36 693.00 | 1 218 515.00 | 1 255 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 821.00 | 635 086.00 | 1 247 735.00 | 1 882 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 574.00 | | | 43 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 318 956.00 | | | 318 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 723.00 | | | 61 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
DL TOTAL (I) | 461 805.00 | | | 461 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 173.00 | | | 15 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 451.00 | | | 396 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 557.00 | | | 203 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 347.00 | | | 169 347.00 |
EA Autres dettes | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 930.00 | | | 785 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 735.00 | | | 1 247 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 250.00 | | | 776 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 396 451.00 | | | 396 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 528.00 | | 2 075.00 | 648 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 990.00 | 627 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 990.00 | 622 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 813.00 | | 2 050.00 | 643 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 667.00 | | 26.00 | 1 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 111.00 | 56 272.00 | 22 990.00 | 565 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 111.00 | 56 272.00 | 22 990.00 | 565 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 155.00 | 3 538.00 | | 33 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 155.00 | 3 538.00 | | 33 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 155.00 | 3 538.00 | | 33 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 557.00 | 203 557.00 | | 203 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 872.00 | 28 872.00 | | 28 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 397.00 | 36 397.00 | | 36 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 760.00 | 50 760.00 | | 50 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UX Autres créances clients | 371 642.00 | 371 642.00 | | 371 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 574.00 | | 43 574.00 | 43 574.00 |
VB T. V. A. | 32 484.00 | 32 484.00 | | 32 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 173.00 | 5 493.00 | 9 680.00 | 15 173.00 |
VI Groupe et associés | 396 451.00 | 396 451.00 | | 396 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 038.00 | 453 464.00 | 43 574.00 | 497 038.00 |
VW T.V.A. | 102 639.00 | 102 639.00 | | 102 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 930.00 | 776 250.00 | 9 680.00 | 785 930.00 |