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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 186.00 | 414 471.00 | 53 715.00 | 468 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 627.00 | 150 640.00 | 24 986.00 | 175 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 528.00 | 565 111.00 | 83 417.00 | 648 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 842.00 | 33 155.00 | 518 687.00 | 551 842.00 |
BZ Autres créances | 14 666.00 | | 14 666.00 | 14 666.00 |
CF Disponibilités | 589 205.00 | | 589 205.00 | 589 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 483.00 | 33 155.00 | 1 133 328.00 | 1 166 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 011.00 | 598 266.00 | 1 216 745.00 | 1 815 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 316 073.00 | | | 316 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 883.00 | | | 152 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
DL TOTAL (I) | 561 594.00 | | | 561 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 883.00 | | | 24 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 805.00 | | | 242 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 508.00 | | | 180 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 280.00 | | | 203 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 151.00 | | | 655 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 745.00 | | | 1 216 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 978.00 | | | 639 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 342.00 | | 72 766.00 | 609 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 579.00 | 648 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 579.00 | 643 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 655.00 | | 72 737.00 | 604 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 638.00 | | 29.00 | 1 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 367.00 | 54 324.00 | 33 579.00 | 544 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 367.00 | 54 324.00 | 33 579.00 | 544 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 788.00 | | 9 633.00 | 42 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 788.00 | | 9 633.00 | 42 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 788.00 | | 9 633.00 | 42 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 508.00 | 180 508.00 | | 180 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 486.00 | 25 486.00 | | 25 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 391.00 | 30 391.00 | | 30 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
UX Autres créances clients | 512 159.00 | 512 159.00 | | 512 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 683.00 | | 39 683.00 | 39 683.00 |
VB T. V. A. | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 883.00 | 9 709.00 | 15 173.00 | 24 883.00 |
VI Groupe et associés | 242 805.00 | 242 805.00 | | 242 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 095.00 | 533 413.00 | 39 683.00 | 573 095.00 |
VW T.V.A. | 131 705.00 | 131 705.00 | | 131 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 151.00 | 639 978.00 | 15 173.00 | 655 151.00 |