| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 477.00 | 348 783.00 | 20 694.00 | 369 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 863.00 | 163 344.00 | 20 519.00 | 183 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 974.00 | 512 127.00 | 45 848.00 | 557 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BN En cours de production de biens | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 187.00 | 44 076.00 | 401 111.00 | 445 187.00 |
BZ Autres créances | 58 077.00 | | 58 077.00 | 58 077.00 |
CF Disponibilités | 291 426.00 | | 291 426.00 | 291 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 974.00 | 44 076.00 | 766 898.00 | 810 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 948.00 | 556 203.00 | 812 745.00 | 1 368 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 302 465.00 | | | 302 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 256.00 | | | 51 256.00 |
DL TOTAL (I) | 430 722.00 | | | 430 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 632.00 | | | 25 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 730.00 | | | 205 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 492.00 | | | 130 492.00 |
EA Autres dettes | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 024.00 | | | 382 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 745.00 | | | 812 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 418.00 | | | 369 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 352.00 | | 32 999.00 | 526 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 377.00 | 557 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 377.00 | 553 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 744.00 | | 32 972.00 | 521 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 559.00 | | 27.00 | 1 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 892.00 | 24 611.00 | 1 377.00 | 488 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 892.00 | 24 611.00 | 1 377.00 | 488 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 741.00 | 8 730.00 | 14 396.00 | 49 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 741.00 | 8 730.00 | 14 396.00 | 49 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 741.00 | 8 730.00 | 14 396.00 | 49 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 730.00 | 14 396.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 730.00 | 205 730.00 | | 205 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 538.00 | 25 538.00 | | 25 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 640.00 | 37 640.00 | | 37 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
UX Autres créances clients | 393 896.00 | 393 896.00 | | 393 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 291.00 | | 51 291.00 | 51 291.00 |
VB T. V. A. | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 731.00 | 4 125.00 | 12 606.00 | 16 731.00 |
VI Groupe et associés | 25 632.00 | 25 632.00 | | 25 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 699.00 | 33 699.00 | | 33 699.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 069.00 | 454 778.00 | 51 291.00 | 506 069.00 |
VW T.V.A. | 65 905.00 | 65 905.00 | | 65 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 024.00 | 369 418.00 | 12 606.00 | 382 024.00 |