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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 482.00 | 362 880.00 | 11 603.00 | 374 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 706.00 | 157 250.00 | 30 457.00 | 187 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 847.00 | 520 129.00 | 46 718.00 | 566 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 704.00 | 34 915.00 | 368 790.00 | 403 704.00 |
BZ Autres créances | 36 407.00 | | 36 407.00 | 36 407.00 |
CF Disponibilités | 356 320.00 | | 356 320.00 | 356 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 574.00 | 34 915.00 | 764 659.00 | 799 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 421.00 | 555 044.00 | 811 377.00 | 1 366 421.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 174.00 | | | 41 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 303 722.00 | | | 303 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 552.00 | | | 95 552.00 |
DL TOTAL (I) | 476 274.00 | | | 476 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 352.00 | | | 50 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 594.00 | | | 141 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 680.00 | | | 129 680.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 103.00 | | | 335 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 377.00 | | | 811 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 657.00 | | | 326 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 127.00 | 26 602.00 | 18 599.00 | 512 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 127.00 | 26 602.00 | 18 599.00 | 512 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 076.00 | 635.00 | 9 796.00 | 44 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 076.00 | 635.00 | 9 796.00 | 44 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 076.00 | 635.00 | 9 796.00 | 44 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 594.00 | 141 594.00 | | 141 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 712.00 | 35 712.00 | | 35 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UX Autres créances clients | 362 530.00 | 362 530.00 | | 362 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 174.00 | | 41 174.00 | 41 174.00 |
VB T. V. A. | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 606.00 | 4 160.00 | 8 446.00 | 12 606.00 |
VI Groupe et associés | 50 352.00 | 50 352.00 | | 50 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 391.00 | 400 217.00 | 41 174.00 | 441 391.00 |
VW T.V.A. | 67 105.00 | 67 105.00 | | 67 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 103.00 | 326 657.00 | 8 446.00 | 335 103.00 |