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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 837.00 | 23 700.00 | 20 137.00 | 43 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 938.00 | 23 700.00 | 22 238.00 | 45 938.00 |
BT Marchandises | 265 084.00 | | 265 084.00 | 265 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 700.00 | 4 000.00 | 7 700.00 | 11 700.00 |
BZ Autres créances | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CF Disponibilités | 44 976.00 | | 44 976.00 | 44 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 990.00 | 4 000.00 | 323 990.00 | 327 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 928.00 | 27 700.00 | 346 228.00 | 373 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 298 259.00 | | | 298 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862.00 | | | 862.00 |
DL TOTAL (I) | 307 506.00 | | | 307 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 723.00 | | | 38 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 228.00 | | | 346 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 723.00 | | | 38 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 653.00 | | 203 653.00 | 203 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 653.00 | | 203 653.00 | 203 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 543.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 612.00 | | | 212 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 750.00 | | | 211 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862.00 | | | 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 938.00 | | | 45 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 837.00 | | | 43 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 531.00 | 4 169.00 | | 19 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 531.00 | 4 169.00 | | 19 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
UX Autres créances clients | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 031.00 | 13 930.00 | 6 101.00 | 20 031.00 |
VW T.V.A. | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 723.00 | 38 723.00 | | 38 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
ST Autres comptes | 41 840.00 | | | 41 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 973.00 | | | 49 973.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 009.00 | | | 97 009.00 |