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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 654.00 | 27 929.00 | 17 724.00 | 45 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 340.00 | 27 929.00 | 18 410.00 | 46 340.00 |
BT Marchandises | 259 861.00 | | 259 861.00 | 259 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 836.00 | 4 000.00 | 8 836.00 | 12 836.00 |
BZ Autres créances | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CF Disponibilités | 27 052.00 | | 27 052.00 | 27 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 584.00 | 4 000.00 | 307 584.00 | 311 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 924.00 | 31 929.00 | 325 994.00 | 357 924.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 299 121.00 | | | 299 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
DL TOTAL (I) | 311 525.00 | | | 311 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752.00 | | | 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 994.00 | | | 325 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 105.00 | | 205 105.00 | 205 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 105.00 | | 205 105.00 | 205 105.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 548.00 | | | 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 115.00 | | | 205 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 095.00 | | | 201 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 938.00 | | 1 817.00 | 45 938.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 115.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 415.00 | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 415.00 | 46 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 837.00 | | 1 817.00 | 43 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 700.00 | 4 230.00 | | 23 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 700.00 | 4 230.00 | | 23 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
UX Autres créances clients | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 1 821.00 | 18 210.00 | | 1 821.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 357.00 | 20 671.00 | 4 686.00 | 25 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 907.00 | | | 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
ST Autres comptes | 35 164.00 | | | 35 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 873.00 | | | 61 873.00 |
YT Sous‐traitance | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 277.00 | | | 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 269.00 | | | 103 269.00 |