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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 657.00 | 42 143.00 | 9 514.00 | 51 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 343.00 | 42 143.00 | 10 200.00 | 52 343.00 |
BT Marchandises | 248 441.00 | | 248 441.00 | 248 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CF Disponibilités | 33 478.00 | | 33 478.00 | 33 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 218.00 | 4 000.00 | 287 218.00 | 291 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 561.00 | 46 143.00 | 297 418.00 | 343 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 263 168.00 | | | 263 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 188.00 | | | -10 188.00 |
DL TOTAL (I) | 261 365.00 | | | 261 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469.00 | | | 469.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 053.00 | | | 36 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 418.00 | | | 297 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 053.00 | | | 36 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 999.00 | | 166 999.00 | 166 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 999.00 | | 166 999.00 | 166 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 698.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 188.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 556.00 | | | 171 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 744.00 | | | 181 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 188.00 | | | -10 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 343.00 | | | 52 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 657.00 | | | 51 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 445.00 | 2 698.00 | | 39 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 445.00 | 2 696.00 | | 39 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VI Groupe et associés | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 985.00 | 5 299.00 | 4 686.00 | 9 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 053.00 | 36 053.00 | | 36 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
ST Autres comptes | 30 866.00 | | | 30 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 445.00 | | | 44 445.00 |
YT Sous‐traitance | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24.00 | | | 24.00 |
YW Taxe professionnelle | 454.00 | | | 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 621.00 | | | 79 621.00 |