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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 410.00 | 5 070.00 | 340.00 | 5 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 662.00 | 101 701.00 | 11 961.00 | 113 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 127.00 | 106 771.00 | 333 356.00 | 440 127.00 |
BT Marchandises | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BZ Autres créances | 71 649.00 | | 71 649.00 | 71 649.00 |
CF Disponibilités | 35 343.00 | | 35 343.00 | 35 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 150.00 | | 118 150.00 | 118 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 277.00 | 106 771.00 | 451 506.00 | 558 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 365.00 | 160 555.00 | | 141 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 443.00 | 54 665.00 | | 37 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 482.00 | 640.00 | | 3 482.00 |
DL TOTAL (I) | 182 291.00 | 215 860.00 | | 182 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 981.00 | 25 722.00 | | 156 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761.00 | 50.00 | | 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 126.00 | 78 139.00 | | 84 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 594.00 | 15 869.00 | | 21 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 754.00 | 5 774.00 | | 5 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 216.00 | 125 554.00 | | 269 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 506.00 | 341 414.00 | | 451 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 038.00 | 112 266.00 | | 136 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 149.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 638.00 | | 200 638.00 | 200 638.00 |
FD Production vendue biens | 86 837.00 | | 86 837.00 | 86 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 475.00 | | 287 475.00 | 287 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 512.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | 320.00 | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | 320.00 | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 942.00 | 320.00 | | 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 800.00 | | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 259.00 | 292 980.00 | | 289 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 815.00 | 238 315.00 | | 251 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 443.00 | 54 665.00 | | 37 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 261.00 | | | 363 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 755.00 | | | 236 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 450.00 | | | 125 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 408.00 | 10 512.00 | 7 149.00 | 103 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 408.00 | 10 512.00 | 7 149.00 | 103 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 126.00 | 84 126.00 | | 84 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
UX Autres créances clients | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 981.00 | 23 803.00 | 69 822.00 | 156 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 305.00 | | | 152 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
VP Divers | 71 649.00 | | | 71 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 594.00 | 21 594.00 | | 21 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 924.00 | 74 883.00 | 1 041.00 | 75 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 216.00 | 136 038.00 | 69 822.00 | 269 216.00 |