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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 640.00 | 14 129.00 | 20 512.00 | 34 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 901.00 | 28 345.00 | 158 557.00 | 186 901.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 598.00 | 42 473.00 | 500 125.00 | 542 598.00 |
BT Marchandises | 16 615.00 | | 16 615.00 | 16 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BZ Autres créances | 94 239.00 | | 94 239.00 | 94 239.00 |
CF Disponibilités | 86 895.00 | | 86 895.00 | 86 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 580.00 | | 205 580.00 | 205 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 178.00 | 42 473.00 | 705 705.00 | 748 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 365.00 | 141 365.00 | | 141 365.00 |
DH Report à nouveau | 250 851.00 | 148 811.00 | | 250 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 631.00 | 102 040.00 | | -5 631.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 934.00 | 2 980.00 | | 41 934.00 |
DL TOTAL (I) | 428 519.00 | 395 197.00 | | 428 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 736.00 | 167 531.00 | | 144 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 122.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 628.00 | 137 112.00 | | 86 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 384.00 | 47 306.00 | | 40 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 267.00 | 7 483.00 | | 5 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 186.00 | 359 554.00 | | 277 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 705.00 | 754 751.00 | | 705 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 938.00 | 205 592.00 | | 159 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171.00 | | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 411 445.00 | |
FG Production vendue services | | | 113 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 524 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 893.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 411.00 | |
GE Autres charges | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 974.00 | 425.00 | | 3 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 115.00 | 1 533.00 | | 6 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 089.00 | 1 959.00 | | 10 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | 307.00 | | 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 866.00 | 307.00 | | 2 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 223.00 | 1 651.00 | | 7 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 199.00 | 6 086.00 | | -3 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 407.00 | 397 554.00 | | 540 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 038.00 | 295 514.00 | | 546 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 631.00 | 102 040.00 | | -5 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 710.00 | | 188 130.00 | 570 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 1 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 242.00 | 542 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 227.00 | 221 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 639.00 | | 188 130.00 | 249 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 812.00 | 25 676.00 | 112 014.00 | 128 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 812.00 | 25 676.00 | 112 014.00 | 128 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 628.00 | 86 628.00 | | 86 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 384.00 | 40 384.00 | | 40 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 727.00 | 27 479.00 | 105 671.00 | 144 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 165.00 | | | 43 165.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 239.00 | 94 239.00 | | 94 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 495.00 | 100 454.00 | 1 041.00 | 101 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 186.00 | 159 938.00 | 105 671.00 | 277 186.00 |