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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 613.00 | 9 487.00 | 9 126.00 | 18 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 813.00 | 119 325.00 | 7 488.00 | 126 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 213.00 | | 104 213.00 | 104 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 710.00 | 128 812.00 | 441 898.00 | 570 710.00 |
BT Marchandises | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BZ Autres créances | 123 238.00 | | 123 238.00 | 123 238.00 |
CF Disponibilités | 160 947.00 | | 160 947.00 | 160 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 853.00 | | 312 853.00 | 312 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 562.00 | 128 812.00 | 754 751.00 | 883 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 365.00 | 141 365.00 | | 141 365.00 |
DH Report à nouveau | 148 811.00 | 96 020.00 | | 148 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 040.00 | 52 792.00 | | 102 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 980.00 | 4 513.00 | | 2 980.00 |
DL TOTAL (I) | 395 197.00 | 294 690.00 | | 395 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 531.00 | 112 608.00 | | 167 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 287.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 112.00 | 118 182.00 | | 137 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 306.00 | 38 435.00 | | 47 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 483.00 | 7 514.00 | | 7 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 554.00 | 277 027.00 | | 359 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 751.00 | 571 717.00 | | 754 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 592.00 | 175 149.00 | | 205 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 173 823.00 | |
FD Production vendue biens | | | 133 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 307 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 498.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 806.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | 726.00 | | 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 533.00 | 2 263.00 | | 1 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 959.00 | 2 989.00 | | 1 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 651.00 | 2 989.00 | | 1 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 086.00 | 11 314.00 | | 6 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 554.00 | 356 818.00 | | 397 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 513.00 | 304 027.00 | | 295 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 040.00 | 52 792.00 | | 102 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 852.00 | | 112 858.00 | 457 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 781.00 | | 112 857.00 | 136 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 006.00 | 4 806.00 | | 124 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 006.00 | 4 806.00 | | 124 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 112.00 | 137 112.00 | | 137 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 306.00 | 47 306.00 | | 47 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
UX Autres créances clients | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 522.00 | 13 560.00 | 116 350.00 | 167 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -54 914.00 | | | -54 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 238.00 | 123 238.00 | | 123 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 816.00 | 126 775.00 | 1 041.00 | 127 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 554.00 | 205 592.00 | 116 350.00 | 359 554.00 |