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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 781.00 | 6 426.00 | 6 355.00 | 12 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 142.00 | 113 263.00 | 8 879.00 | 122 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 979.00 | 119 689.00 | 336 290.00 | 455 979.00 |
BT Marchandises | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
BZ Autres créances | 74 150.00 | | 74 150.00 | 74 150.00 |
CF Disponibilités | 35 321.00 | | 35 321.00 | 35 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 440.00 | | 132 440.00 | 132 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 419.00 | 119 689.00 | 468 730.00 | 588 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 365.00 | 141 365.00 | | 141 365.00 |
DH Report à nouveau | 69 747.00 | 37 443.00 | | 69 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 272.00 | 32 304.00 | | 26 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 776.00 | 2 189.00 | | 6 776.00 |
DL TOTAL (I) | 244 161.00 | 213 302.00 | | 244 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 042.00 | 133 177.00 | | 123 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 440.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 836.00 | 74 116.00 | | 70 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 559.00 | 21 596.00 | | 23 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 921.00 | 5 139.00 | | 6 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 569.00 | 234 469.00 | | 224 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 730.00 | 447 771.00 | | 468 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 875.00 | 122 102.00 | | 121 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 235 695.00 | |
FD Production vendue biens | | | 98 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 334 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 010.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 168.00 | |
GE Autres charges | | | 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 942.00 | 1 709.00 | | 1 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 942.00 | 1 709.00 | | 1 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 942.00 | 1 709.00 | | 1 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 351.00 | 1 378.00 | | 3 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 700.00 | 323 132.00 | | 340 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 428.00 | 290 828.00 | | 314 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 272.00 | 32 304.00 | | 26 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 984.00 | | 13 524.00 | 442 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530.00 | 455 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530.00 | 134 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 929.00 | | 13 524.00 | 121 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 051.00 | 3 168.00 | 530.00 | 117 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 051.00 | 3 168.00 | 530.00 | 117 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 836.00 | 70 836.00 | | 70 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 559.00 | 23 559.00 | | 23 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
UX Autres créances clients | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 150.00 | 74 150.00 | | 74 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 034.00 | 77 993.00 | 1 041.00 | 79 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 569.00 | 121 875.00 | 68 905.00 | 224 569.00 |