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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 781.00 | 7 901.00 | 4 881.00 | 12 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 000.00 | 116 105.00 | 7 895.00 | 124 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 852.00 | 124 006.00 | 333 846.00 | 457 852.00 |
BT Marchandises | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BZ Autres créances | 101 962.00 | | 101 962.00 | 101 962.00 |
CF Disponibilités | 112 102.00 | | 112 102.00 | 112 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 870.00 | | 237 870.00 | 237 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 723.00 | 124 006.00 | 571 717.00 | 695 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 365.00 | 141 365.00 | | 141 365.00 |
DH Report à nouveau | 96 020.00 | 69 747.00 | | 96 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 792.00 | 26 272.00 | | 52 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 513.00 | 6 776.00 | | 4 513.00 |
DL TOTAL (I) | 294 690.00 | 244 161.00 | | 294 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 608.00 | 123 042.00 | | 112 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | 211.00 | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 182.00 | 70 836.00 | | 118 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 435.00 | 23 559.00 | | 38 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 514.00 | 6 921.00 | | 7 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 027.00 | 224 569.00 | | 277 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 717.00 | 468 730.00 | | 571 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 149.00 | 121 875.00 | | 175 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 211 633.00 | |
FD Production vendue biens | | | 121 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 333 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 317.00 | |
GE Autres charges | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 726.00 | | | 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 263.00 | 1 942.00 | | 2 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 989.00 | 1 942.00 | | 2 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 989.00 | 1 942.00 | | 2 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 314.00 | 3 351.00 | | 11 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 818.00 | 340 700.00 | | 356 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 027.00 | 314 427.00 | | 304 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 792.00 | 26 272.00 | | 52 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 979.00 | | 1 873.00 | 455 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 923.00 | | 1 858.00 | 134 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056.00 | | 15.00 | 1 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 689.00 | 4 317.00 | 124 006.00 | 119 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 689.00 | 4 317.00 | 124 006.00 | 119 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 182.00 | 118 182.00 | | 118 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 435.00 | 38 435.00 | | 38 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
UX Autres créances clients | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 608.00 | 10 730.00 | 72 223.00 | 112 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 962.00 | 101 962.00 | | 101 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 638.00 | 106 597.00 | 1 041.00 | 107 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 027.00 | 175 149.00 | 72 223.00 | 277 027.00 |