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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 410.00 | 5 377.00 | 33.00 | 5 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 519.00 | 111 674.00 | 4 845.00 | 116 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 984.00 | 117 051.00 | 325 933.00 | 442 984.00 |
BT Marchandises | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BZ Autres créances | 64 102.00 | | 64 102.00 | 64 102.00 |
CF Disponibilités | 44 875.00 | | 44 875.00 | 44 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 837.00 | | 121 837.00 | 121 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 822.00 | 117 051.00 | 447 771.00 | 564 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 365.00 | 141 365.00 | | 141 365.00 |
DH Report à nouveau | 37 443.00 | | | 37 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 304.00 | 37 443.00 | | 32 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 189.00 | 3 482.00 | | 2 189.00 |
DL TOTAL (I) | 213 302.00 | 182 291.00 | | 213 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 177.00 | 156 981.00 | | 133 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | 761.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 116.00 | 84 126.00 | | 74 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 596.00 | 21 594.00 | | 21 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 139.00 | 5 754.00 | | 5 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 469.00 | 269 216.00 | | 234 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 771.00 | 451 506.00 | | 447 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 102.00 | 136 038.00 | | 122 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 219 256.00 | |
FD Production vendue biens | | | 96 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 316 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 280.00 | |
GE Autres charges | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 709.00 | 1 050.00 | | 1 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 709.00 | 1 050.00 | | 1 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 709.00 | 942.00 | | 1 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 378.00 | 800.00 | | 1 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 132.00 | 289 259.00 | | 323 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 828.00 | 251 815.00 | | 290 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 304.00 | 37 443.00 | | 32 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 127.00 | | | 440 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 071.00 | | | 119 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 771.00 | 10 280.00 | | 106 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 771.00 | 10 280.00 | | 106 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 116.00 | 74 116.00 | | 74 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
UX Autres créances clients | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 177.00 | 20 810.00 | 63 625.00 | 133 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
VP Divers | 64 102.00 | | | 64 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 596.00 | 21 596.00 | | 21 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 246.00 | 68 206.00 | 1 041.00 | 69 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 469.00 | 122 102.00 | 63 625.00 | 234 469.00 |