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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 397.00 | 40 792.00 | 19 604.00 | 60 397.00 |
AN Terrains | 1 822 696.00 | 80 120.00 | 1 742 576.00 | 1 822 696.00 |
AP Constructions | 11 653 452.00 | 2 291 724.00 | 9 361 728.00 | 11 653 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259 516.00 | 734 726.00 | 524 789.00 | 1 259 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 312 699.00 | 865 113.00 | 1 447 585.00 | 2 312 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 364.00 | | 56 364.00 | 56 364.00 |
BF Prêts | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 719 299.00 | 4 012 677.00 | 13 706 622.00 | 17 719 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
BT Marchandises | 3 477 139.00 | | 3 477 139.00 | 3 477 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 456.00 | 18 874.00 | 132 582.00 | 151 456.00 |
BZ Autres créances | 1 770 431.00 | | 1 770 431.00 | 1 770 431.00 |
CF Disponibilités | 2 055 761.00 | | 2 055 761.00 | 2 055 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 734.00 | | 205 734.00 | 205 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 676 699.00 | 18 874.00 | 7 657 825.00 | 7 676 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 395 998.00 | 4 031 551.00 | 21 364 447.00 | 25 395 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
CU Autres participations | 529 803.00 | | 529 803.00 | 529 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 000.00 | | | 1 540 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 074 401.00 | | | -10 074 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 373.00 | | | -135 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 758.00 | | | 37 758.00 |
DL TOTAL (I) | -8 632 017.00 | | | -8 632 017.00 |
DP Provisions pour risques | 296 854.00 | | | 296 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 854.00 | | | 296 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 201 329.00 | | | 18 201 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 308 061.00 | | | 6 308 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 587 049.00 | | | 3 587 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157 848.00 | | | 1 157 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 923.00 | | | 302 923.00 |
EA Autres dettes | 133 571.00 | | | 133 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 699 610.00 | | | 29 699 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 364 447.00 | | | 21 364 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 575 777.00 | | | 17 575 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 889 894.00 | | 42 889 894.00 | 42 889 894.00 |
FD Production vendue biens | 3 112 867.00 | | 3 112 867.00 | 3 112 867.00 |
FG Production vendue services | 754 485.00 | | 754 485.00 | 754 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 757 246.00 | | 46 757 246.00 | 46 757 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 028 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 552 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 454 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 731 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 181 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 973 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 084.00 | |
GE Autres charges | | | 9 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 642 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 686.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 546.00 | | | 51 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 053.00 | | | 70 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 871.00 | | | 43 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 663.00 | | | 118 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 470.00 | | | 58 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 112.00 | | | 93 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 582.00 | | | 151 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 918.00 | | | -32 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 148 413.00 | | | 47 148 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 283 787.00 | | | 47 283 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 373.00 | | | -135 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 283 647.00 | | | 17 283 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 591 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 719 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 067 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 367.00 | | | 50 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 647 214.00 | | | 16 647 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 066.00 | | | 586 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 038 705.00 | 973 773.00 | | 3 038 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 169.00 | 10 624.00 | | 30 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 008 537.00 | 963 148.00 | | 3 008 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 614.00 | 93 112.00 | 43 872.00 | 247 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 614.00 | 93 112.00 | 43 872.00 | 247 614.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 112.00 | 43 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 587 050.00 | 3 587 050.00 | | 3 587 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 924.00 | 302 924.00 | | 302 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 426 986.00 | 6 426 986.00 | | 6 426 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
UP Prêts | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 151 456.00 | | | 151 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 188 581.00 | 6 080 858.00 | 3 435 713.00 | 18 188 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 663.00 | | | 445 663.00 |
VP Divers | 1 770 432.00 | | | 1 770 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157 848.00 | 1 157 848.00 | | 1 157 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 734.00 | | | 205 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 2 132 793.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 698 147.00 | 17 575 777.00 | 3 435 713.00 | 29 698 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 159.00 | | | 159.00 |