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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 397.00 | 50 688.00 | 9 709.00 | 60 397.00 |
AN Terrains | 1 818 388.00 | 97 638.00 | 1 720 750.00 | 1 818 388.00 |
AP Constructions | 11 653 452.00 | 2 831 656.00 | 8 821 796.00 | 11 653 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 495 907.00 | 925 809.00 | 570 097.00 | 1 495 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 788 002.00 | 1 149 987.00 | 1 638 015.00 | 2 788 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 364.00 | | 56 364.00 | 56 364.00 |
BF Prêts | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 414 258.00 | 5 055 779.00 | 13 358 478.00 | 18 414 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 852.00 | | 18 852.00 | 18 852.00 |
BT Marchandises | 3 419 470.00 | | 3 419 470.00 | 3 419 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 348.00 | 2 152.00 | 137 195.00 | 139 348.00 |
BZ Autres créances | 2 386 228.00 | | 2 386 228.00 | 2 386 228.00 |
CF Disponibilités | 844 979.00 | | 844 979.00 | 844 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 901.00 | | 204 901.00 | 204 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 014 965.00 | 2 152.00 | 7 012 813.00 | 7 014 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 429 224.00 | 5 057 931.00 | 20 371 292.00 | 25 429 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 601.00 | | | 101 601.00 |
CU Autres participations | 533 613.00 | | 533 613.00 | 533 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 000.00 | | | 1 540 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 209 775.00 | | | -10 209 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 194.00 | | | 562 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 019.00 | | | 33 019.00 |
DL TOTAL (I) | -8 074 561.00 | | | -8 074 561.00 |
DP Provisions pour risques | 376 940.00 | | | 376 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 376 940.00 | | | 376 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 926 639.00 | | | 15 926 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 238 724.00 | | | 6 238 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 591.00 | | | 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 294 693.00 | | | 4 294 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 215 306.00 | | | 1 215 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
EA Autres dettes | 145 119.00 | | | 145 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 068 912.00 | | | 28 068 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 371 292.00 | | | 20 371 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 956 379.00 | | | 6 956 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 503.00 | | | 30 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 620 376.00 | | 48 620 376.00 | 48 620 376.00 |
FD Production vendue biens | 3 766 668.00 | | 3 766 668.00 | 3 766 668.00 |
FG Production vendue services | 867 911.00 | | 867 911.00 | 867 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 254 956.00 | | 53 254 957.00 | 53 254 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 543 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 601 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 238 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 716 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 041 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 045 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 509.00 | |
GE Autres charges | | | 26 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 592 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 950 914.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 695.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 684.00 | | | 52 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 880.00 | | | 40 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 312.00 | | | 93 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 930.00 | | | 138 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 908.00 | | | 46 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 198.00 | | | 173 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 107.00 | | | 220 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 177.00 | | | -81 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 895.00 | | | -59 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 683 672.00 | | | 53 683 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 121 478.00 | | | 53 121 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 194.00 | | | 562 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 719 300.00 | | | 17 719 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 414 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 755 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 397.00 | | | 60 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 067 364.00 | | | 17 067 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 538.00 | | | 591 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 012 478.00 | 1 045 141.00 | 1 839.00 | 4 012 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 793.00 | 9 895.00 | | 40 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 971 685.00 | 1 035 246.00 | 1 839.00 | 3 971 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 854.00 | 173 199.00 | 93 112.00 | 296 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 854.00 | 173 199.00 | 93 112.00 | 296 854.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173 199.00 | 93 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 294 693.00 | 4 294 693.00 | | 4 294 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 000.00 | 48 400.00 | 193 600.00 | 242 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 373 522.00 | 145 120.00 | | 6 373 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
UP Prêts | 8 093.00 | 8 092.00 | | 8 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 139 348.00 | | | 139 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 503.00 | 30 503.00 | | 30 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 896 136.00 | 1 216 518.00 | 4 872 117.00 | 15 896 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 286 927.00 | | | 2 286 927.00 |
VP Divers | 2 386 228.00 | | | 2 386 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215 307.00 | 1 215 307.00 | | 1 215 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 902.00 | | | 204 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 738 611.00 | 2 636 969.00 | 101 642.00 | 2 738 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 068 321.00 | 6 956 380.00 | 5 065 717.00 | 28 068 321.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 155.00 | | | 155.00 |