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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 608.00 | 94 361.00 | 7 246.00 | 101 608.00 |
AH Fonds commercial | 75 001.00 | | 75 001.00 | 75 001.00 |
AN Terrains | 2 047 645.00 | 177 025.00 | 1 870 619.00 | 2 047 645.00 |
AP Constructions | 12 654 970.00 | 5 526 884.00 | 7 128 086.00 | 12 654 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 356 878.00 | 1 736 955.00 | 619 923.00 | 2 356 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 446 428.00 | 2 942 017.00 | 2 504 410.00 | 5 446 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 889.00 | | 56 889.00 | 56 889.00 |
AX Avances et acomptes | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 364.00 | | 56 364.00 | 56 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 303 203.00 | 10 477 243.00 | 14 825 960.00 | 25 303 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 489.00 | | 24 489.00 | 24 489.00 |
BT Marchandises | 4 456 862.00 | | 4 456 862.00 | 4 456 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 663.00 | 8 550.00 | 197 113.00 | 205 663.00 |
BZ Autres créances | 2 873 629.00 | | 2 873 629.00 | 2 873 629.00 |
CF Disponibilités | 1 663 561.00 | | 1 663 561.00 | 1 663 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 048.00 | | 85 048.00 | 85 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 314 661.00 | 8 550.00 | 9 306 110.00 | 9 314 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 617 864.00 | 10 485 793.00 | 24 132 071.00 | 34 617 864.00 |
CR Parts à plus d’un an | 603 411.00 | | | 603 411.00 |
CU Autres participations | 2 504 718.00 | | 2 504 718.00 | 2 504 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 000.00 | | | 1 540 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 162 749.00 | | | -5 162 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 984 866.00 | | | 984 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
DK Provisions réglementées | 74 416.00 | | | 74 416.00 |
DL TOTAL (I) | -2 552 553.00 | | | -2 552 553.00 |
DP Provisions pour risques | 134 495.00 | | | 134 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 495.00 | | | 134 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 371 229.00 | | | 13 371 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 134 141.00 | | | 6 134 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 904 395.00 | | | 4 904 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 496 458.00 | | | 1 496 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 835.00 | | | 131 835.00 |
EA Autres dettes | 431 149.00 | | | 431 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 352.00 | | | 79 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 550 130.00 | | | 26 550 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 132 071.00 | | | 24 132 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 363 233.00 | | | 16 363 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 483.00 | | | 67 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 817 939.00 | | 65 817 939.00 | 65 817 939.00 |
FD Production vendue biens | 3 644 022.00 | | 3 644 022.00 | 3 644 022.00 |
FG Production vendue services | 1 811 274.00 | | 1 811 274.00 | 1 811 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 273 236.00 | | 71 273 236.00 | 71 273 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 197 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 547 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 544 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -344 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 600 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 998 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 663 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 421 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 309 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 483.00 | |
GE Autres charges | | | 25 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 373 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 174 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226 529.00 | | | 226 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 267.00 | | | 231 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 021.00 | | | 126 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 301.00 | | | 146 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 966.00 | | | 84 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 645.00 | | | -65 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 788 106.00 | | | 71 788 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 803 240.00 | | | 70 803 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 984 866.00 | | | 984 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 060 468.00 | | 340 067.00 | 25 060 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 966.00 | 2 561 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 331.00 | 25 303 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 365.00 | 22 565 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 609.00 | | | 176 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 327 002.00 | | 334 577.00 | 22 327 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 556 857.00 | | 5 490.00 | 2 556 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 167 721.00 | 1 309 523.00 | 1.00 | 9 167 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 506.00 | 6 855.00 | | 87 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 080 215.00 | 1 302 668.00 | 1.00 | 9 080 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 272.00 | | | 26 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 904 395.00 | 4 904 395.00 | | 4 904 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 496 458.00 | 1 496 458.00 | | 1 496 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 835.00 | 131 835.00 | | 131 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 539 019.00 | 1 876 949.00 | | 6 539 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 352.00 | 79 352.00 | | 79 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
UX Autres créances clients | 205 663.00 | 205 663.00 | | 205 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 483.00 | 67 483.00 | | 67 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 303 746.00 | 1 628 855.00 | 6 358 350.00 | 13 303 746.00 |
VP Divers | 2 873 630.00 | 2 270 218.00 | 603 412.00 | 2 873 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 048.00 | 85 048.00 | | 85 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 164 640.00 | 2 560 929.00 | 603 711.00 | 3 164 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 548 559.00 | 10 185 327.00 | 6 358 350.00 | 26 548 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 175.00 | | | 175.00 |