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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 824.00 | 73 027.00 | 18 796.00 | 91 824.00 |
AH Fonds commercial | 75 001.00 | | 75 001.00 | 75 001.00 |
AN Terrains | 2 047 645.00 | 147 118.00 | 1 900 526.00 | 2 047 645.00 |
AP Constructions | 12 655 151.00 | 4 320 711.00 | 8 334 440.00 | 12 655 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 161 182.00 | 1 408 865.00 | 752 317.00 | 2 161 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 302 564.00 | 2 042 632.00 | 2 259 931.00 | 4 302 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 449.00 | | 66 449.00 | 66 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 364.00 | | 56 364.00 | 56 364.00 |
BF Prêts | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 952 140.00 | 7 992 355.00 | 15 959 785.00 | 23 952 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 778.00 | | 18 778.00 | 18 778.00 |
BT Marchandises | 4 321 180.00 | 191 000.00 | 4 130 180.00 | 4 321 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 225.00 | 3 615.00 | 94 610.00 | 98 225.00 |
BZ Autres créances | 2 325 939.00 | | 2 325 939.00 | 2 325 939.00 |
CF Disponibilités | 2 857 067.00 | | 2 857 067.00 | 2 857 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 847.00 | | 163 847.00 | 163 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 790 500.00 | 194 615.00 | 9 595 885.00 | 9 790 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 742 641.00 | 8 186 970.00 | 25 555 671.00 | 33 742 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 535 581.00 | | | 535 581.00 |
CU Autres participations | 2 493 918.00 | | 2 493 918.00 | 2 493 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 000.00 | | | 1 540 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 029 677.00 | | | -8 029 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 239.00 | | | 739 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
DK Provisions réglementées | 33 856.00 | | | 33 856.00 |
DL TOTAL (I) | -5 696 192.00 | | | -5 696 192.00 |
DP Provisions pour risques | 177 601.00 | | | 177 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 601.00 | | | 177 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 363 905.00 | | | 18 363 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 760 844.00 | | | 5 760 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 647.00 | | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 741 296.00 | | | 4 741 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 388 246.00 | | | 1 388 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 095.00 | | | 101 095.00 |
EA Autres dettes | 621 549.00 | | | 621 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 677.00 | | | 96 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 074 262.00 | | | 31 074 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 555 671.00 | | | 25 555 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 411 618.00 | | | 11 411 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 093.00 | | | 27 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 038 043.00 | | 34 038 043.00 | 34 038 043.00 |
FD Production vendue biens | 4 753 587.00 | | 4 753 587.00 | 4 753 587.00 |
FG Production vendue services | 605 979.00 | | 605 979.00 | 605 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 397 611.00 | | 39 397 611.00 | 39 397 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 556 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 452 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -791 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 085 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 126 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 917 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 842 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 385.00 | |
GE Autres charges | | | 17 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 604 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 951 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 707.00 | | | 27 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 112.00 | | | 112 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 581.00 | | | 120 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 598.00 | | | 99 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 379.00 | | | 114 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 683 706.00 | | | 39 683 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 944 466.00 | | | 38 944 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 239.00 | | | 739 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 724 188.00 | | 1 611 189.00 | 22 724 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 119.00 | 2 552 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 236.00 | 23 952 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380 117.00 | 21 232 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 625.00 | | 1 201.00 | 165 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 003 122.00 | | 1 609 988.00 | 20 003 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 555 441.00 | | | 2 555 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 234 531.00 | 842 517.00 | 84 692.00 | 7 234 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 488.00 | 9 539.00 | | 63 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 171 042.00 | 832 977.00 | 84 692.00 | 7 171 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 336.00 | 13 520.00 | | 20 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 336.00 | 13 520.00 | | 20 336.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 741 296.00 | 4 741 296.00 | | 4 741 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 096.00 | 52 696.00 | 48 400.00 | 101 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 361 680.00 | 621 550.00 | | 6 361 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 678.00 | 96 678.00 | | 96 678.00 |
UP Prêts | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
UX Autres créances clients | 98 225.00 | 98 225.00 | | 98 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 336 812.00 | 4 484 059.00 | 5 927 439.00 | 18 336 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 711 118.00 | | | 4 711 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 133 306.00 | | | 3 133 306.00 |
VP Divers | 2 325 939.00 | 1 790 358.00 | 535 582.00 | 2 325 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388 247.00 | 1 388 247.00 | | 1 388 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 848.00 | 163 848.00 | | 163 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 590 052.00 | 2 054 171.00 | 535 881.00 | 2 590 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 073 616.00 | 11 411 619.00 | 5 975 839.00 | 31 073 616.00 |