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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 608.00 | 87 506.00 | 14 102.00 | 101 608.00 |
AH Fonds commercial | 75 001.00 | | 75 001.00 | 75 001.00 |
AN Terrains | 2 047 645.00 | 162 813.00 | 1 884 831.00 | 2 047 645.00 |
AP Constructions | 12 654 970.00 | 4 925 110.00 | 7 729 860.00 | 12 654 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 262 878.00 | 1 527 927.00 | 734 951.00 | 2 262 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 265 708.00 | 2 464 363.00 | 2 801 344.00 | 5 265 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 800.00 | | 95 800.00 | 95 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 364.00 | | 56 364.00 | 56 364.00 |
BF Prêts | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 060 468.00 | 9 167 721.00 | 15 892 747.00 | 25 060 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 764.00 | | 28 764.00 | 28 764.00 |
BT Marchandises | 4 112 605.00 | | 4 112 605.00 | 4 112 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 255.00 | 2 841.00 | 104 413.00 | 107 255.00 |
BZ Autres créances | 2 739 594.00 | | 2 739 594.00 | 2 739 594.00 |
CF Disponibilités | 2 954 344.00 | | 2 954 344.00 | 2 954 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 310.00 | | 114 310.00 | 114 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 063 773.00 | 2 841.00 | 10 060 931.00 | 10 063 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 124 241.00 | 9 170 562.00 | 25 953 679.00 | 35 124 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 965.00 | | | 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 594 828.00 | | | 594 828.00 |
CU Autres participations | 2 499 228.00 | | 2 499 228.00 | 2 499 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 000.00 | | | 1 540 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 290 438.00 | | | -7 290 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 127 689.00 | | | 2 127 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
DK Provisions réglementées | 54 136.00 | | | 54 136.00 |
DL TOTAL (I) | -3 552 961.00 | | | -3 552 961.00 |
DP Provisions pour risques | 134 495.00 | | | 134 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 495.00 | | | 134 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 969 726.00 | | | 14 969 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 793 187.00 | | | 6 793 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 763 147.00 | | | 4 763 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 724 958.00 | | | 1 724 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 465 763.00 | | | 465 763.00 |
EA Autres dettes | 569 780.00 | | | 569 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 007.00 | | | 84 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 372 145.00 | | | 29 372 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 953 679.00 | | | 25 953 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 438 141.00 | | | 9 438 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 369.00 | | | 71 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 438 870.00 | | 61 438 870.00 | 61 438 870.00 |
FD Production vendue biens | 1 449 714.00 | | 1 449 714.00 | 1 449 714.00 |
FG Production vendue services | 1 305 051.00 | | 1 305 051.00 | 1 305 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 193 636.00 | | 64 193 636.00 | 64 193 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 171 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 628 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 248 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 208 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 075 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 691 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 464 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 268 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 067.00 | |
GE Autres charges | | | 27 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 974 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 654 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 374 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 699.00 | | | 42 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 106.00 | | | 43 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 543.00 | | | 90 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 538.00 | | | 63 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 049.00 | | | 87 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 455.00 | | | 105 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 440.00 | | | 144 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 736 028.00 | | | 64 736 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 608 339.00 | | | 62 608 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 127 689.00 | | | 2 127 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 001.00 | | | 75 001.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 825.00 | | | 91 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 552 322.00 | | 2 475.00 | 2 552 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 992 355.00 | 1 271 722.00 | 96 356.00 | 7 992 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 028.00 | 14 478.00 | | 73 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 919 327.00 | 1 257 243.00 | 96 356.00 | 7 919 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 856.00 | 20 280.00 | | 33 856.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 601.00 | | 43 106.00 | 177 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 457.00 | 20 280.00 | 43 106.00 | 211 457.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 763 147.00 | 4 763 147.00 | | 4 763 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 724 958.00 | 1 724 958.00 | | 1 724 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 465 763.00 | 465 763.00 | | 465 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 343 155.00 | 714 221.00 | | 7 343 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 007.00 | 84 007.00 | | 84 007.00 |
UP Prêts | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
UX Autres créances clients | 107 255.00 | 107 255.00 | | 107 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 370.00 | 71 370.00 | | 71 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 898 357.00 | 1 614 675.00 | 6 439 026.00 | 14 898 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 415 395.00 | | | 4 415 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 739 595.00 | 2 144 766.00 | 594 828.00 | 2 739 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 310.00 | 114 310.00 | | 114 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 962 425.00 | 2 367 298.00 | 595 127.00 | 2 962 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 370 571.00 | 9 438 141.00 | 6 439 026.00 | 29 370 571.00 |