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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 779.00 | 51 022.00 | 20 757.00 | 71 779.00 |
AN Terrains | 1 818 388.00 | 116 995.00 | 1 701 392.00 | 1 818 388.00 |
AP Constructions | 11 653 452.00 | 3 371 588.00 | 8 281 864.00 | 11 653 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 719 235.00 | 1 121 330.00 | 597 905.00 | 1 719 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 029 688.00 | 1 453 772.00 | 1 575 916.00 | 3 029 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 238.00 | | 84 238.00 | 84 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 364.00 | | 56 364.00 | 56 364.00 |
BF Prêts | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 942 717.00 | 6 114 709.00 | 14 828 008.00 | 20 942 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
BT Marchandises | 3 735 632.00 | | 3 735 632.00 | 3 735 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 531.00 | 2 464.00 | 146 067.00 | 148 531.00 |
BZ Autres créances | 3 110 140.00 | | 3 110 140.00 | 3 110 140.00 |
CF Disponibilités | 814 441.00 | | 814 441.00 | 814 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274 630.00 | | 274 630.00 | 274 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 109 097.00 | 2 464.00 | 8 106 633.00 | 8 109 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 051 814.00 | 6 117 173.00 | 22 934 641.00 | 29 051 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
CR Parts à plus d’un an | 390 534.00 | | | 390 534.00 |
CU Autres participations | 2 489 365.00 | | 2 489 365.00 | 2 489 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 000.00 | | | 1 540 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 647 581.00 | | | -9 647 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014 818.00 | | | 1 014 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 281.00 | | | 28 281.00 |
DK Provisions réglementées | 56.00 | | | 56.00 |
DL TOTAL (I) | -7 064 424.00 | | | -7 064 424.00 |
DP Provisions pour risques | 198 771.00 | | | 198 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 771.00 | | | 198 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 621 463.00 | | | 15 621 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 079 570.00 | | | 6 079 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 671 483.00 | | | 4 671 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 209 590.00 | | | 1 209 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 600.00 | | | 193 600.00 |
EA Autres dettes | 2 019 277.00 | | | 2 019 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 800 294.00 | | | 29 800 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 934 641.00 | | | 22 934 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 538 798.00 | | | 9 538 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323 333.00 | | | 323 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 470 202.00 | | 56 470 202.00 | 56 470 202.00 |
FD Production vendue biens | 4 487 665.00 | | 4 487 665.00 | 4 487 665.00 |
FG Production vendue services | 1 164 601.00 | | 1 164 601.00 | 1 164 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 122 468.00 | | 62 122 468.00 | 62 122 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 377 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 289 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -316 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 600 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 302 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 265 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 088 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 103.00 | |
GE Autres charges | | | 11 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 264 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 112 398.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 782.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 191.00 | | | 79 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 746.00 | | | 72 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 169.00 | | | 178 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 653.00 | | | 255 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 407.00 | | | 41 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 887.00 | | | 41 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 766.00 | | | 213 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 349.00 | | | -45 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 636 535.00 | | | 62 636 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 621 716.00 | | | 61 621 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 014 818.00 | | | 1 014 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 414 259.00 | | 2 575 050.00 | 18 414 259.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 187.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 187.00 | 2 565 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 591.00 | 20 942 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 787.00 | 71 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 617.00 | 18 305 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 397.00 | | 17 170.00 | 60 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 755 752.00 | | 580 869.00 | 17 755 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 110.00 | | 1 977 011.00 | 598 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 055 780.00 | 1 089 032.00 | 30 102.00 | 5 055 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 688.00 | 6 121.00 | 5 787.00 | 50 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 005 092.00 | 1 082 910.00 | 24 315.00 | 5 005 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 56.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 671 483.00 | 4 671 483.00 | | 4 671 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 600.00 | 48 400.00 | 145 200.00 | 193 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 086 906.00 | 2 019 278.00 | | 8 086 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
UP Prêts | 4 404.00 | 4 403.00 | 1.00 | 4 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
UX Autres créances clients | 148 532.00 | 148 532.00 | | 148 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 334.00 | 323 334.00 | | 323 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 298 130.00 | 1 261 704.00 | 5 090 569.00 | 15 298 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 594 837.00 | | | 1 594 837.00 |
VP Divers | 3 110 140.00 | 2 719 606.00 | 390 534.00 | 3 110 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209 591.00 | 1 209 591.00 | | 1 209 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 630.00 | 274 630.00 | | 274 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 553 507.00 | 3 147 171.00 | 406 336.00 | 3 553 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 799 994.00 | 9 538 799.00 | 5 235 769.00 | 29 799 994.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 192.00 | | | 192.00 |