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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 003.00 | 34 615.00 | 14 388.00 | 49 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 033.00 | 38 615.00 | 14 418.00 | 53 033.00 |
BT Marchandises | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 017 202.00 | 149 738.00 | 1 867 463.00 | 2 017 202.00 |
BZ Autres créances | 57 492.00 | | 57 492.00 | 57 492.00 |
CF Disponibilités | 160 019.00 | | 160 019.00 | 160 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 642.00 | | 39 642.00 | 39 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 282 736.00 | 149 738.00 | 2 132 998.00 | 2 282 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 769.00 | 188 353.00 | 2 147 416.00 | 2 335 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 141 632.00 | 95 691.00 | | 141 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 310.00 | 85 941.00 | | 145 310.00 |
DL TOTAL (I) | 330 943.00 | 225 632.00 | | 330 943.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 056.00 | 212 455.00 | | 697 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 453.00 | | | 200 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 732.00 | 9 345.00 | | 1 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 108.00 | 378 071.00 | | 580 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 993.00 | 69 140.00 | | 194 993.00 |
EA Autres dettes | 137 131.00 | 58.00 | | 137 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 473.00 | 669 068.00 | | 1 811 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 416.00 | 899 700.00 | | 2 147 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 809 741.00 | 659 723.00 | | 1 809 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302 598.00 | 212 455.00 | | 302 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 710 364.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 726 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 024 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 305 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 504.00 | |
GE Autres charges | | | 293 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 817 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 036.00 | 31 704.00 | | 58 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 026 944.00 | 3 152 438.00 | | 5 026 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 881 633.00 | 3 066 497.00 | | 4 881 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 310.00 | 85 941.00 | | 145 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 759.00 | | 14 193.00 | 42 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 919.00 | 53 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 78.00 | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 841.00 | 49 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 651.00 | | 14 193.00 | 38 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 030.00 | 1 504.00 | 3 919.00 | 41 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 069.00 | 9.00 | 78.00 | 4 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 960.00 | 1 496.00 | 3 841.00 | 36 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 447 276.00 | | 297 538.00 | 447 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 276.00 | | 297 538.00 | 447 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 276.00 | | 297 538.00 | 452 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 297 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 108.00 | 580 108.00 | | 580 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 131.00 | 137 131.00 | | 137 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 838 095.00 | | | 1 838 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 106.00 | | | 179 106.00 |
VB T. V. A. | 30 346.00 | | | 30 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 598.00 | 302 598.00 | | 302 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 458.00 | 394 458.00 | | 394 458.00 |
VI Groupe et associés | 200 453.00 | 200 453.00 | | 200 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393 879.00 | | | 393 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 145.00 | | | 27 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 642.00 | | | 39 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 114 366.00 | 2 114 336.00 | 30.00 | 2 114 366.00 |
VW T.V.A. | 157 323.00 | 157 323.00 | | 157 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 741.00 | 1 809 741.00 | | 1 809 741.00 |