| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 883.00 | 5 168.00 | 20 715.00 | 25 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 119.00 | 40 148.00 | 15 971.00 | 56 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 032.00 | 45 316.00 | 36 716.00 | 82 032.00 |
BT Marchandises | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 817.00 | 28 589.00 | 871 228.00 | 899 817.00 |
BZ Autres créances | 71 289.00 | | 71 289.00 | 71 289.00 |
CF Disponibilités | 106 351.00 | | 106 351.00 | 106 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 774.00 | | 31 774.00 | 31 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 062.00 | 28 589.00 | 1 083 474.00 | 1 112 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 094.00 | 73 905.00 | 1 120 190.00 | 1 194 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 206 943.00 | 141 632.00 | | 206 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 330.00 | 145 310.00 | | 88 330.00 |
DL TOTAL (I) | 339 272.00 | 330 943.00 | | 339 272.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478.00 | 697 056.00 | | 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 502.00 | 200 453.00 | | 552 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 732.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 402.00 | 580 108.00 | | 142 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 589.00 | 194 993.00 | | 72 589.00 |
EA Autres dettes | 7 946.00 | 137 131.00 | | 7 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 918.00 | 1 811 473.00 | | 775 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 190.00 | 2 147 416.00 | | 1 120 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 918.00 | 1 809 741.00 | | 775 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478.00 | 302 598.00 | | 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 665 903.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 675 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 796 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 293 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 949.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 701.00 | |
GE Autres charges | | | 117 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 693 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 573.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 291.00 | 58 036.00 | | 25 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 812 357.00 | 5 026 944.00 | | 4 812 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 724 027.00 | 4 881 633.00 | | 4 724 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 330.00 | 145 310.00 | | 88 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 033.00 | | 29 000.00 | 53 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 21 883.00 | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 003.00 | | 7 117.00 | 49 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 615.00 | 6 701.00 | | 38 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 1 168.00 | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 615.00 | 5 534.00 | | 34 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 149 738.00 | | 121 150.00 | 149 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 738.00 | | 121 150.00 | 149 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 738.00 | | 121 150.00 | 154 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 121 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 402.00 | 142 402.00 | | 142 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 865 605.00 | 865 605.00 | | 865 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 211.00 | 34 211.00 | | 34 211.00 |
VB T. V. A. | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VI Groupe et associés | 552 502.00 | 552 502.00 | | 552 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 879.00 | | | 393 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 343.00 | 38 343.00 | | 38 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 774.00 | 31 774.00 | | 31 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 910.00 | 1 002 880.00 | 30.00 | 1 002 910.00 |
VW T.V.A. | 59 102.00 | 59 102.00 | | 59 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 918.00 | 775 918.00 | | 775 918.00 |