| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 776.00 | 28 535.00 | 241.00 | 28 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 890.00 | 2 056.00 | 1 834.00 | 3 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 577.00 | 46 209.00 | 26 368.00 | 72 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 823.00 | 76 800.00 | 36 024.00 | 112 823.00 |
BT Marchandises | 366 730.00 | | 366 730.00 | 366 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 396.00 | 4 404.00 | 1 261 992.00 | 1 266 396.00 |
BZ Autres créances | 34 881.00 | | 34 881.00 | 34 881.00 |
CF Disponibilités | 315 361.00 | | 315 361.00 | 315 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 384.00 | 4 404.00 | 1 986 980.00 | 1 991 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 207.00 | 81 204.00 | 2 023 004.00 | 2 104 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 291 770.00 | 259 366.00 | | 291 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 603.00 | 32 404.00 | | 61 603.00 |
DL TOTAL (I) | 397 373.00 | 335 770.00 | | 397 373.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 688.00 | 1 022 148.00 | | 941 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 355 329.00 | | 83.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 819.00 | 11 165.00 | | 26 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 064.00 | 627 908.00 | | 485 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 836.00 | 135 328.00 | | 87 836.00 |
EA Autres dettes | 16 979.00 | 2 684.00 | | 16 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 631.00 | 2 154 561.00 | | 1 575 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 004.00 | 2 515 331.00 | | 2 023 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 835.00 | 2 143 396.00 | | 810 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 663.00 | 1 316.00 | | 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83.00 | | | 83.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 560 310.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 571 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 579 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 982 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 361.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 674.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 529 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 904.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 2 000.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 979.00 | 2 000.00 | | -2 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 246.00 | 5 719.00 | | 16 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 616 073.00 | 6 339 195.00 | | 7 616 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 554 470.00 | 6 306 791.00 | | 7 554 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 603.00 | 32 404.00 | | 61 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 540.00 | | 4 283.00 | 108 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 184.00 | | 4 283.00 | 72 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 530.00 | 20 270.00 | | 56 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 444.00 | 7 091.00 | | 21 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 086.00 | 13 179.00 | | 35 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 404.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 404.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 29 404.00 | | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 404.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 064.00 | 485 064.00 | | 485 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 261 111.00 | 1 261 111.00 | | 1 261 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VB T. V. A. | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 025.00 | 203 048.00 | 737 977.00 | 941 025.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 979.00 | | | 260 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 635.00 | | | 340 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 444.00 | 27 444.00 | | 27 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 873.00 | 1 309 293.00 | 7 580.00 | 1 316 873.00 |
VW T.V.A. | 50 476.00 | 50 476.00 | | 50 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 812.00 | 810 835.00 | 737 977.00 | 1 548 812.00 |