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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 776.00 | 28 776.00 | | 28 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 890.00 | 3 028.00 | 862.00 | 3 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 577.00 | 56 071.00 | 16 506.00 | 72 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 823.00 | 87 875.00 | 24 948.00 | 112 823.00 |
BT Marchandises | 357 421.00 | | 357 421.00 | 357 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 562 728.00 | 8 633.00 | 3 554 095.00 | 3 562 728.00 |
BZ Autres créances | 36 294.00 | | 36 294.00 | 36 294.00 |
CF Disponibilités | 71 678.00 | | 71 678.00 | 71 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 320.00 | | 109 320.00 | 109 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 137 442.00 | 8 633.00 | 4 128 809.00 | 4 137 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 250 265.00 | 96 509.00 | 4 153 757.00 | 4 250 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 255 573.00 | 291 770.00 | | 255 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 033.00 | 61 603.00 | | 61 033.00 |
DL TOTAL (I) | 360 606.00 | 397 373.00 | | 360 606.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 725.00 | 941 688.00 | | 888 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 354 951.00 | 83.00 | | 1 354 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 819.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 691.00 | 485 064.00 | | 1 189 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 673.00 | 87 836.00 | | 358 673.00 |
EA Autres dettes | 1 111.00 | 16 979.00 | | 1 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 793 151.00 | 1 575 631.00 | | 3 793 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 153 757.00 | 2 023 004.00 | | 4 153 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 259 378.00 | 810 835.00 | | 3 259 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 604.00 | 663.00 | | 150 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 354 951.00 | | | 1 354 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 185 121.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 196 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 257 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 458 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 612.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 854.00 | |
GE Autres charges | | | 3 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 179 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GN Différences positives de change | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 417.00 | 58.00 | | 15 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 037.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 417.00 | -2 979.00 | | 15 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 345.00 | 16 246.00 | | 20 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 274 239.00 | 7 616 073.00 | | 10 274 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 213 207.00 | 7 554 470.00 | | 10 213 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 033.00 | 61 603.00 | | 61 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 823.00 | | | 112 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 467.00 | | | 76 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 800.00 | 11 076.00 | | 76 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 535.00 | 241.00 | | 28 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 265.00 | 10 835.00 | | 48 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 404.00 | 7 778.00 | 3 549.00 | 4 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 404.00 | 7 778.00 | 3 549.00 | 4 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 404.00 | 7 778.00 | 53 549.00 | 54 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 778.00 | 53 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 691.00 | 1 189 691.00 | | 1 189 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
UX Autres créances clients | 3 552 368.00 | 3 552 368.00 | | 3 552 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VB T. V. A. | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 604.00 | 150 604.00 | | 150 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 121.00 | 204 349.00 | 533 773.00 | 738 121.00 |
VI Groupe et associés | 1 354 951.00 | 1 354 951.00 | | 1 354 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 868.00 | | | 202 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 320.00 | 109 320.00 | | 109 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 715 923.00 | 3 715 923.00 | | 3 715 923.00 |
VW T.V.A. | 317 460.00 | 317 460.00 | | 317 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 793 151.00 | 3 259 378.00 | 533 773.00 | 3 793 151.00 |