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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 776.00 | 13 185.00 | 15 591.00 | 28 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 890.00 | 111.00 | 3 779.00 | 3 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 062.00 | 42 714.00 | 34 348.00 | 77 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 641.00 | 56 010.00 | 64 631.00 | 120 641.00 |
BT Marchandises | 199 831.00 | | 199 831.00 | 199 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 984.00 | 4 870.00 | 1 147 114.00 | 1 151 984.00 |
BZ Autres créances | 85 468.00 | | 85 468.00 | 85 468.00 |
CF Disponibilités | 194 310.00 | | 194 310.00 | 194 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 915.00 | 4 870.00 | 1 632 045.00 | 1 636 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 556.00 | 60 880.00 | 1 696 676.00 | 1 757 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 255 272.00 | 206 943.00 | | 255 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 094.00 | 88 330.00 | | 4 094.00 |
DL TOTAL (I) | 303 366.00 | 339 272.00 | | 303 366.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 766.00 | 478.00 | | 237 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 746.00 | 552 502.00 | | 231 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 223.00 | 142 402.00 | | 787 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 189.00 | 72 589.00 | | 119 189.00 |
EA Autres dettes | 12 386.00 | 7 946.00 | | 12 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 310.00 | 775 918.00 | | 1 388 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 676.00 | 1 120 190.00 | | 1 696 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 310.00 | 775 918.00 | | 1 388 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237 766.00 | 478.00 | | 237 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 212 176.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 221 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 256 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 030 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 694.00 | |
GE Autres charges | | | 23 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 249 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 743.00 | 25 291.00 | | 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 259 970.00 | 4 812 357.00 | | 4 259 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 255 876.00 | 4 724 027.00 | | 4 255 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 094.00 | 88 330.00 | | 4 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 033.00 | | 29 000.00 | 53 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 21 883.00 | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 003.00 | | 7 117.00 | 49 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 615.00 | 6 701.00 | | 38 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 1 168.00 | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 615.00 | 5 534.00 | | 34 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 149 738.00 | | 121 150.00 | 149 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 738.00 | | 121 150.00 | 149 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 738.00 | | 121 150.00 | 154 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 121 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 402.00 | 142 402.00 | | 142 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 865 605.00 | 865 605.00 | | 865 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 211.00 | 34 211.00 | | 34 211.00 |
VB T. V. A. | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VI Groupe et associés | 552 502.00 | 552 502.00 | | 552 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 879.00 | | | 393 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 343.00 | 38 343.00 | | 38 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 774.00 | 31 114.00 | | 31 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 910.00 | 1 002 880.00 | 30.00 | 1 002 910.00 |
VW T.V.A. | 59 102.00 | 59 102.00 | | 59 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 918.00 | 775 918.00 | | 775 918.00 |