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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 776.00 | 21 444.00 | 7 332.00 | 28 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 890.00 | 1 083.00 | 2 807.00 | 3 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 294.00 | 34 003.00 | 34 291.00 | 68 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 540.00 | 56 530.00 | 52 010.00 | 108 540.00 |
BT Marchandises | 272 332.00 | | 272 332.00 | 272 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 999.00 | | 20 999.00 | 20 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 417.00 | | 1 180 417.00 | 1 180 417.00 |
BZ Autres créances | 59 744.00 | | 59 744.00 | 59 744.00 |
CF Disponibilités | 924 583.00 | | 924 583.00 | 924 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 463 321.00 | | 2 463 321.00 | 2 463 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 861.00 | 56 530.00 | 2 515 331.00 | 2 571 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 259 366.00 | 255 272.00 | | 259 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 404.00 | 4 094.00 | | 32 404.00 |
DL TOTAL (I) | 335 770.00 | 303 366.00 | | 335 770.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 148.00 | 237 766.00 | | 1 022 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 329.00 | 231 746.00 | | 355 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 908.00 | 787 223.00 | | 627 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 328.00 | 119 189.00 | | 135 328.00 |
EA Autres dettes | 2 684.00 | 12 386.00 | | 2 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 561.00 | 1 388 310.00 | | 2 154 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 331.00 | 1 696 676.00 | | 2 515 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 143 396.00 | 1 388 310.00 | | 2 143 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 316.00 | 237 766.00 | | 1 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 278 178.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 288 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 302 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 869 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 211.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 081.00 | |
GE Autres charges | | | 4 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 291 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 886.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -115.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 719.00 | 743.00 | | 5 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 339 195.00 | 4 259 970.00 | | 6 339 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 306 791.00 | 4 255 876.00 | | 6 306 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 404.00 | 4 094.00 | | 32 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 641.00 | | 13 794.00 | 120 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 895.00 | 108 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 333.00 | 28 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 561.00 | 72 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 109.00 | | | 32 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 952.00 | | 13 794.00 | 80 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 010.00 | 23 081.00 | 22 561.00 | 56 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 185.00 | 8 259.00 | | 13 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 825.00 | 14 823.00 | 22 561.00 | 42 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 870.00 | 20 000.00 | 4 870.00 | 9 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 4 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 908.00 | 627 908.00 | | 627 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 417.00 | 1 180 417.00 | | 1 180 417.00 |
VB T. V. A. | 38 755.00 | 38 755.00 | | 38 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 831.00 | 1 020 831.00 | | 1 020 831.00 |
VI Groupe et associés | 355 329.00 | 355 329.00 | | 355 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 020 500.00 | | | 1 020 500.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 988.00 | 1 245 408.00 | 7 580.00 | 1 252 988.00 |
VW T.V.A. | 100 584.00 | 100 584.00 | | 100 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 396.00 | 2 143 396.00 | | 2 143 396.00 |