| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 396.00 | 36 147.00 | 4 249.00 | 40 396.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 080 000.00 | 388 310.00 | 1 691 690.00 | 2 080 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 208.00 | 32 525.00 | 17 683.00 | 50 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 671 721.00 | | 671 721.00 | 671 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 428 845.00 | 456 983.00 | 4 971 862.00 | 5 428 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 302 962.00 | | 302 962.00 | 302 962.00 |
BZ Autres créances | 324 474.00 | 316 633.00 | 7 841.00 | 324 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
CF Disponibilités | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 173.00 | 316 633.00 | 329 540.00 | 646 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 075 018.00 | 773 616.00 | 5 301 401.00 | 6 075 018.00 |
CU Autres participations | 2 585 406.00 | 1.00 | 2 585 405.00 | 2 585 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 813 620.00 | 813 620.00 | | 813 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 850 901.00 | 850 901.00 | | 850 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 362.00 | 81 362.00 | | 81 362.00 |
DG Autres réserves | 949 654.00 | 935 030.00 | | 949 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 231.00 | 14 624.00 | | 50 231.00 |
DK Provisions réglementées | 8 756.00 | 6 205.00 | | 8 756.00 |
DL TOTAL (I) | 2 754 525.00 | 2 701 742.00 | | 2 754 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 150 666.00 | 2 133 572.00 | | 2 150 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 754.00 | 380 346.00 | | 241 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 653.00 | 30 881.00 | | 13 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 281.00 | 151 533.00 | | 137 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
EA Autres dettes | | 2 734.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 546 877.00 | 2 699 064.00 | | 2 546 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 301 401.00 | 5 400 806.00 | | 5 301 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 987 639.00 | | 987 639.00 | 987 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 639.00 | | 987 639.00 | 987 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 453.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 172 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 172 010.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | | | 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 750.00 | 173 203.00 | | 4 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 551.00 | 2 186.00 | | 2 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 790.00 | 175 389.00 | | 7 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 790.00 | -3 379.00 | | -2 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 768.00 | 1 196 410.00 | | 1 004 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 537.00 | 1 181 786.00 | | 954 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 231.00 | 14 624.00 | | 50 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 030.00 | 34 136.00 | | 40 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 205.00 | 2 551.00 | | 6 205.00 |
6T Sur comptes clients | 316 633.00 | | | 316 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 633.00 | | | 316 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 838.00 | 2 551.00 | | 322 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 754.00 | 22 192.00 | 168 971.00 | 241 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 150 667.00 | 427 424.00 | 625 962.00 | 2 150 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 281.00 | 137 281.00 | | 137 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 860.00 | 1 307 860.00 | 780 141.00 | 1 307 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 546 877.00 | 604 072.00 | 794 933.00 | 2 546 877.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |