| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 804.00 | 39 551.00 | 7 253.00 | 46 804.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 080 000.00 | 613 952.00 | 1 466 048.00 | 2 080 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 865.00 | 38 640.00 | 9 226.00 | 47 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 754 074.00 | | 754 074.00 | 754 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 502 272.00 | 692 143.00 | 4 810 129.00 | 5 502 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 607.00 | | 96 607.00 | 96 607.00 |
BZ Autres créances | 39 004.00 | | 39 004.00 | 39 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
CF Disponibilités | 24 159.00 | | 24 159.00 | 24 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 670.00 | | 172 670.00 | 172 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 674 942.00 | 692 143.00 | 4 982 799.00 | 5 674 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 354 074.00 | | | 354 074.00 |
CU Autres participations | 2 572 380.00 | 1.00 | 2 572 379.00 | 2 572 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 813 620.00 | 813 620.00 | | 813 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 850 901.00 | 850 901.00 | | 850 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 362.00 | 81 362.00 | | 81 362.00 |
DG Autres réserves | 907 983.00 | 999 886.00 | | 907 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 404.00 | -91 903.00 | | -130 404.00 |
DK Provisions réglementées | 13 873.00 | 12 104.00 | | 13 873.00 |
DL TOTAL (I) | 2 537 335.00 | 2 665 970.00 | | 2 537 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 906 493.00 | 2 021 020.00 | | 1 906 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 035.00 | 236 474.00 | | 380 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 639.00 | 36 574.00 | | 45 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 841.00 | 110 144.00 | | 107 841.00 |
EA Autres dettes | 5 456.00 | 43 213.00 | | 5 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 445 464.00 | 2 447 426.00 | | 2 445 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 982 799.00 | 5 113 396.00 | | 4 982 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 461.00 | 650 385.00 | | 659 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 120.00 | | 775 120.00 | 775 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 120.00 | | 775 120.00 | 775 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 687.00 | |
GE Autres charges | | | 5 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79.00 | 316 633.00 | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 989.00 | 316 633.00 | | 12 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 000.00 | 316 633.00 | | 141 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 848.00 | 3 348.00 | | 1 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 874.00 | 319 981.00 | | 155 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 885.00 | -3 348.00 | | -142 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 876.00 | 1 222 802.00 | | 799 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 280.00 | 1 314 705.00 | | 930 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 404.00 | -91 903.00 | | -130 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 667.00 | 36 626.00 | | 33 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 495 408.00 | | 25 413.00 | 5 495 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 026.00 | 3 327 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 549.00 | 5 502 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 237.00 | 2 126 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 285.00 | 47 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 121 759.00 | | 9 283.00 | 2 121 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 896.00 | | 255.00 | 48 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 324 754.00 | | 15 875.00 | 3 324 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 978.00 | 120 686.00 | 5 521.00 | 576 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542 531.00 | 115 209.00 | 4 237.00 | 542 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 447.00 | 5 477.00 | 1 285.00 | 34 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 104.00 | 1 848.00 | 79.00 | 12 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 105.00 | 1 848.00 | 79.00 | 12 105.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 870.00 | | | 52 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 639.00 | 45 639.00 | | 45 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 754 074.00 | 354 074.00 | 400 000.00 | 754 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
UX Autres créances clients | 96 607.00 | 96 607.00 | | 96 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VB T. V. A. | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 926.00 | 345 926.00 | | 345 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 560 567.00 | 154 599.00 | 619 637.00 | 1 560 567.00 |
VI Groupe et associés | 327 165.00 | | 327 165.00 | 327 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 336.00 | | | 150 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VP Divers | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 214.00 | 496 065.00 | 401 149.00 | 897 214.00 |
VW T.V.A. | 38 504.00 | 38 504.00 | | 38 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 445 464.00 | 659 461.00 | 946 802.00 | 2 445 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |