| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 909.00 | 44 109.00 | 5 800.00 | 49 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 080 000.00 | 830 688.00 | 1 249 312.00 | 2 080 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 393.00 | 53 732.00 | 16 660.00 | 70 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 547 015.00 | 5 000.00 | 542 015.00 | 547 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 320 879.00 | 951 630.00 | 4 369 250.00 | 5 320 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 373.00 | | 256 373.00 | 256 373.00 |
BZ Autres créances | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CF Disponibilités | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 990.00 | | 283 990.00 | 283 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 604 869.00 | 951 630.00 | 4 653 239.00 | 5 604 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 214.00 | | | 55 214.00 |
CU Autres participations | 2 572 380.00 | 18 101.00 | 2 554 279.00 | 2 572 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 813 620.00 | 813 620.00 | | 813 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 850 901.00 | 850 901.00 | | 850 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 362.00 | 81 362.00 | | 81 362.00 |
DG Autres réserves | 802 068.00 | 777 579.00 | | 802 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 421.00 | 24 489.00 | | -34 421.00 |
DK Provisions réglementées | 17 028.00 | 15 566.00 | | 17 028.00 |
DL TOTAL (I) | 2 530 558.00 | 2 563 517.00 | | 2 530 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 210.00 | 1 675 516.00 | | 1 479 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 070.00 | 391 111.00 | | 403 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 853.00 | 59 495.00 | | 66 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 539.00 | 188 351.00 | | 153 539.00 |
EA Autres dettes | 20 011.00 | 36 085.00 | | 20 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 681.00 | 2 350 558.00 | | 2 122 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 653 239.00 | 4 914 075.00 | | 4 653 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 710.00 | 683 708.00 | | 824 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 848.00 | | 959 848.00 | 959 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 848.00 | | 959 848.00 | 959 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 290.00 | |
GE Autres charges | | | 4 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 235.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 917.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 2 917.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 000.00 | 59 000.00 | | 54 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 462.00 | 1 693.00 | | 1 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 502.00 | 60 693.00 | | 55 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 002.00 | -57 776.00 | | -55 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 183.00 | 11 403.00 | | 12 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 849.00 | 894 641.00 | | 972 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 270.00 | 870 152.00 | | 1 007 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 421.00 | 24 489.00 | | -34 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 367 939.00 | | 9 394.00 | 5 367 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 519.00 | 3 120 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 453.00 | 5 320 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 113.00 | 2 129 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 821.00 | 70 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 129 626.00 | | 5 395.00 | 2 129 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 232.00 | | 3 981.00 | 69 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 169 080.00 | | 18.00 | 3 169 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 132.00 | 130 290.00 | 7 893.00 | 806 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764 094.00 | 115 816.00 | 5 113.00 | 764 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 038.00 | 14 474.00 | 2 780.00 | 42 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 566.00 | 1 462.00 | | 15 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 501.00 | 5 600.00 | | 17 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 067.00 | 7 062.00 | | 33 067.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 184.00 | 18 265.00 | | 72 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 853.00 | 66 853.00 | | 66 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 586.00 | 48 332.00 | 9 254.00 | 57 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 547 015.00 | 55 215.00 | 491 800.00 | 547 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
UX Autres créances clients | 256 373.00 | 256 373.00 | | 256 373.00 |
VB T. V. A. | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 223.00 | 185 223.00 | | 185 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 293 986.00 | 169 248.00 | 595 614.00 | 1 293 986.00 |
VI Groupe et associés | 330 886.00 | 220 826.00 | 110 060.00 | 330 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 755.00 | | | 164 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 341.00 | 326 357.00 | 492 984.00 | 819 341.00 |
VW T.V.A. | 54 273.00 | 54 273.00 | | 54 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 681.00 | 824 710.00 | 714 928.00 | 2 122 681.00 |