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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 040.00 | 44 547.00 | 6 493.00 | 51 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 080 000.00 | 966 371.00 | 1 113 629.00 | 2 080 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 855.00 | 53 648.00 | 4 207.00 | 57 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 551 242.00 | 5 000.00 | 546 242.00 | 551 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 283 722.00 | 1 069 566.00 | 4 214 156.00 | 5 283 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 386.00 | | 363 386.00 | 363 386.00 |
BZ Autres créances | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CF Disponibilités | 40 548.00 | | 40 548.00 | 40 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 373.00 | | 422 373.00 | 422 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 706 095.00 | 1 069 566.00 | 4 636 528.00 | 5 706 095.00 |
CU Autres participations | 2 542 380.00 | 1.00 | 2 542 379.00 | 2 542 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 813 620.00 | 813 620.00 | | 813 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 850 901.00 | 850 901.00 | | 850 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 362.00 | 81 362.00 | | 81 362.00 |
DG Autres réserves | 767 647.00 | 802 068.00 | | 767 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 637.00 | -34 421.00 | | 55 637.00 |
DK Provisions réglementées | 9 123.00 | 17 028.00 | | 9 123.00 |
DL TOTAL (I) | 2 578 289.00 | 2 530 558.00 | | 2 578 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 592.00 | 1 479 210.00 | | 1 082 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 755.00 | 403 070.00 | | 723 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 472.00 | 66 853.00 | | 55 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 421.00 | 153 539.00 | | 196 421.00 |
EA Autres dettes | | 20 011.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 058 239.00 | 2 122 681.00 | | 2 058 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 636 528.00 | 4 653 239.00 | | 4 636 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 960.00 | 824 710.00 | | 926 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 275 022.00 | | 1 275 022.00 | 1 275 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 022.00 | | 1 275 022.00 | 1 275 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 299.00 | |
GE Autres charges | | | 4 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 500.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 300.00 | 54 000.00 | | 29 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263.00 | 40.00 | | 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 095.00 | 1 462.00 | | 1 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 658.00 | 55 502.00 | | 30 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 658.00 | -55 002.00 | | -21 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 542.00 | 12 183.00 | | 37 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 167.00 | 972 849.00 | | 1 328 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 531.00 | 1 007 270.00 | | 1 272 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 637.00 | -34 421.00 | | 55 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 320 879.00 | | 12 368.00 | 5 320 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 3 094 827.00 | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 19 526.00 | 5 283 722.00 | 30 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 821.00 | 2 131 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 705.00 | 57 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 129 909.00 | | 6 952.00 | 2 129 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 393.00 | | 1 167.00 | 70 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120 578.00 | | 4 249.00 | 3 120 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 529.00 | 155 299.00 | 19 263.00 | 928 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 874 797.00 | 141 941.00 | 5 820.00 | 874 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 732.00 | 13 358.00 | 13 442.00 | 53 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 028.00 | 1 095.00 | 9 000.00 | 17 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 101.00 | | 18 100.00 | 23 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 129.00 | 1 095.00 | 27 100.00 | 40 129.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 18 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 095.00 | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 502.00 | 298 719.00 | | 354 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 472.00 | 55 472.00 | | 55 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 404.00 | 71 404.00 | | 71 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 551 242.00 | | 551 242.00 | 551 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
UX Autres créances clients | 363 386.00 | 363 386.00 | | 363 386.00 |
VB T. V. A. | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 709.00 | 154 436.00 | 585 892.00 | 1 081 709.00 |
VI Groupe et associés | 369 253.00 | 221 030.00 | 148 223.00 | 369 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 277.00 | | | 212 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 158.00 | 381 710.00 | 552 448.00 | 934 158.00 |
VW T.V.A. | 78 336.00 | 78 336.00 | | 78 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 239.00 | 926 960.00 | 734 115.00 | 2 058 239.00 |