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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 626.00 | 41 774.00 | 7 852.00 | 49 626.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 080 000.00 | 722 320.00 | 1 357 680.00 | 2 080 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 232.00 | 42 038.00 | 27 195.00 | 69 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 595 534.00 | | 595 534.00 | 595 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 367 939.00 | 823 633.00 | 4 544 306.00 | 5 367 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 161.00 | | 319 161.00 | 319 161.00 |
BZ Autres créances | 29 310.00 | | 29 310.00 | 29 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CF Disponibilités | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 769.00 | | 369 769.00 | 369 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 737 707.00 | 823 633.00 | 4 914 075.00 | 5 737 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 084.00 | | | 112 084.00 |
CU Autres participations | 2 572 380.00 | 17 501.00 | 2 554 879.00 | 2 572 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 813 620.00 | 813 620.00 | | 813 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 850 901.00 | 850 901.00 | | 850 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 362.00 | 81 362.00 | | 81 362.00 |
DG Autres réserves | 777 579.00 | 907 983.00 | | 777 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 489.00 | -130 404.00 | | 24 489.00 |
DK Provisions réglementées | 15 566.00 | 13 873.00 | | 15 566.00 |
DL TOTAL (I) | 2 563 517.00 | 2 537 335.00 | | 2 563 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 675 516.00 | 1 906 493.00 | | 1 675 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 111.00 | 380 035.00 | | 391 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 495.00 | 45 639.00 | | 59 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 351.00 | 107 841.00 | | 188 351.00 |
EA Autres dettes | 36 085.00 | 5 456.00 | | 36 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 350 558.00 | 2 445 464.00 | | 2 350 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 914 075.00 | 4 982 799.00 | | 4 914 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 708.00 | 659 461.00 | | 683 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 879 858.00 | | 879 858.00 | 879 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 858.00 | | 879 858.00 | 879 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 370.00 | |
GE Autres charges | | | 5 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 12 910.00 | | 2 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 79.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 12 989.00 | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 000.00 | 141 000.00 | | 59 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 026.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 693.00 | 1 848.00 | | 1 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 693.00 | 155 874.00 | | 60 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 776.00 | -142 885.00 | | -57 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 641.00 | 799 876.00 | | 894 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 152.00 | 930 280.00 | | 870 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 489.00 | -130 404.00 | | 24 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 502 272.00 | | 190 111.00 | 5 502 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 316 064.00 | 3 169 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 445.00 | 5 367 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 348.00 | 2 129 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 033.00 | 69 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 126 804.00 | | 8 170.00 | 2 126 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 865.00 | | 24 400.00 | 47 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 327 603.00 | | 157 541.00 | 3 327 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 142.00 | 122 370.00 | 8 381.00 | 692 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653 503.00 | 115 939.00 | 5 348.00 | 653 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 640.00 | 6 431.00 | 3 033.00 | 38 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 873.00 | 1 693.00 | | 13 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | 17 500.00 | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 874.00 | 19 193.00 | | 13 874.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 17 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 872.00 | | | 53 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 495.00 | 59 495.00 | | 59 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 352.00 | 70 352.00 | | 70 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 085.00 | 36 085.00 | | 36 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 595 534.00 | 112 084.00 | 483 450.00 | 595 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
UX Autres créances clients | 319 161.00 | 319 161.00 | | 319 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VB T. V. A. | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 774.00 | 216 774.00 | | 216 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 458 742.00 | 164 755.00 | 619 324.00 | 1 458 742.00 |
VI Groupe et associés | 337 239.00 | 18 248.00 | 318 991.00 | 337 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 859.00 | | | 116 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 298.00 | 466 682.00 | 484 616.00 | 951 298.00 |
VW T.V.A. | 62 304.00 | 62 304.00 | | 62 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 350 558.00 | 683 708.00 | 938 315.00 | 2 350 558.00 |