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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 759.00 | 36 824.00 | 4 934.00 | 41 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 080 000.00 | 505 706.00 | 1 574 294.00 | 2 080 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 896.00 | 34 447.00 | 14 448.00 | 48 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 738 216.00 | | 738 216.00 | 738 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 495 408.00 | 576 979.00 | 4 918 429.00 | 5 495 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 502.00 | | 155 502.00 | 155 502.00 |
BZ Autres créances | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
CF Disponibilités | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 966.00 | | 194 966.00 | 194 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 690 375.00 | 576 979.00 | 5 113 396.00 | 5 690 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 301 362.00 | | | 301 362.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
CU Autres participations | 2 585 406.00 | 1.00 | 2 585 405.00 | 2 585 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 813 620.00 | 813 620.00 | | 813 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 850 901.00 | 850 901.00 | | 850 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 362.00 | 81 362.00 | | 81 362.00 |
DG Autres réserves | 999 886.00 | 949 654.00 | | 999 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 903.00 | 50 231.00 | | -91 903.00 |
DK Provisions réglementées | 12 104.00 | 8 756.00 | | 12 104.00 |
DL TOTAL (I) | 2 665 970.00 | 2 754 525.00 | | 2 665 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 021 020.00 | 2 150 666.00 | | 2 021 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 474.00 | 241 754.00 | | 236 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 574.00 | 13 653.00 | | 36 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 144.00 | 137 281.00 | | 110 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 522.00 | | |
EA Autres dettes | 43 213.00 | | | 43 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 447 426.00 | 2 546 877.00 | | 2 447 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 113 396.00 | 5 301 401.00 | | 5 113 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 385.00 | 604 072.00 | | 650 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 695.00 | | 895 695.00 | 895 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 695.00 | | 895 695.00 | 895 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 520.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 316 633.00 | | | 316 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 633.00 | 5 000.00 | | 316 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316 633.00 | 489.00 | | 316 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 750.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 348.00 | 2 551.00 | | 3 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 981.00 | 7 790.00 | | 319 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 348.00 | -2 790.00 | | -3 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 802.00 | 1 004 768.00 | | 1 222 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 705.00 | 954 537.00 | | 1 314 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 903.00 | 50 231.00 | | -91 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 626.00 | 40 030.00 | | 36 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 428 845.00 | | 76 088.00 | 5 428 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 324 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 525.00 | 5 495 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 475.00 | 2 121 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 050.00 | 48 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 120 396.00 | | 6 837.00 | 2 120 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 208.00 | | 2 738.00 | 50 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 258 241.00 | | 66 513.00 | 3 258 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 982.00 | 129 520.00 | 9 524.00 | 456 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424 458.00 | 123 548.00 | 5 475.00 | 424 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 525.00 | 5 972.00 | 4 050.00 | 32 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 756.00 | 3 348.00 | | 8 756.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 316 633.00 | | 316 633.00 | 316 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 634.00 | | 316 633.00 | 316 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 390.00 | 3 348.00 | 316 633.00 | 325 390.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 626.00 | | | 51 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 574.00 | 36 574.00 | | 36 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 291.00 | 32 291.00 | | 32 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 213.00 | 43 213.00 | | 43 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 738 216.00 | 301 362.00 | 436 854.00 | 738 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
UX Autres créances clients | 155 502.00 | 155 502.00 | | 155 502.00 |
VB T. V. A. | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 118.00 | 310 118.00 | | 310 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 710 902.00 | 150 335.00 | 630 306.00 | 1 710 902.00 |
VI Groupe et associés | 184 848.00 | | 184 848.00 | 184 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 192.00 | | | 158 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VP Divers | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 505.00 | 485 003.00 | 439 502.00 | 924 505.00 |
VW T.V.A. | 35 443.00 | 35 443.00 | | 35 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 447 426.00 | 650 385.00 | 815 154.00 | 2 447 426.00 |