| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 158 601.00 | 64 877.00 | 93 724.00 | 158 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 348.00 | 236 121.00 | 136 227.00 | 372 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 541.00 | 64 976.00 | 36 565.00 | 101 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 844.00 | 365 974.00 | 266 870.00 | 632 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 998.00 | 20 408.00 | 193 590.00 | 213 998.00 |
BN En cours de production de biens | 298 104.00 | | 298 104.00 | 298 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 741.00 | 12 146.00 | 842 595.00 | 854 741.00 |
BZ Autres créances | 54 809.00 | | 54 809.00 | 54 809.00 |
CF Disponibilités | 174 447.00 | | 174 447.00 | 174 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 011.00 | 32 554.00 | 1 568 456.00 | 1 601 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 855.00 | 398 529.00 | 1 835 326.00 | 2 233 855.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 597 531.00 | 385 754.00 | | 597 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 298.00 | 211 777.00 | | 120 298.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 022.00 | 3 136.00 | | 1 022.00 |
DK Provisions réglementées | 26 489.00 | 18 192.00 | | 26 489.00 |
DL TOTAL (I) | 767 340.00 | 640 860.00 | | 767 340.00 |
DP Provisions pour risques | 7 170.00 | 30 714.00 | | 7 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 170.00 | 30 714.00 | | 7 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 789.00 | 134 999.00 | | 192 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 677.00 | 151 393.00 | | 311 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 079.00 | 422 296.00 | | 460 079.00 |
EA Autres dettes | 3 040.00 | 3 898.00 | | 3 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 232.00 | 41 150.00 | | 93 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 817.00 | 753 736.00 | | 1 060 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 326.00 | 1 425 310.00 | | 1 835 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 328.00 | 661 207.00 | | 938 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 806.00 | | 85 806.00 | 85 806.00 |
FD Production vendue biens | 2 651 233.00 | | 2 651 233.00 | 2 651 233.00 |
FG Production vendue services | 195 550.00 | | 195 550.00 | 195 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 932 589.00 | | 2 932 589.00 | 2 932 589.00 |
FM Production stockée | | | 130 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 117 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 444 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 626.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 886 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 54 269.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 844.00 | 2 794.00 | | 27 844.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 123.00 | 5 650.00 | | 3 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 099.00 | 8 444.00 | | 34 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 156.00 | | | 23 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 419.00 | 9 741.00 | | 11 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 575.00 | 9 741.00 | | 34 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476.00 | -1 297.00 | | -476.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 767.00 | 68 783.00 | | 68 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 029.00 | -8 991.00 | | 40 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 151 968.00 | 2 920 061.00 | | 3 151 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 031 670.00 | 2 708 284.00 | | 3 031 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 298.00 | 211 777.00 | | 120 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 534.00 | | 97 415.00 | 570 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 105.00 | 632 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 105.00 | 632 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 180.00 | | 97 415.00 | 570 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 710.00 | 56 213.00 | 11 949.00 | 321 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 710.00 | 56 213.00 | 11 949.00 | 321 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 192.00 | 11 419.00 | 3 123.00 | 18 192.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 714.00 | | 23 544.00 | 30 714.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 391.00 | 1 402.00 | 5 385.00 | 24 391.00 |
6T Sur comptes clients | 12 901.00 | 224.00 | 978.00 | 12 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 292.00 | 1 626.00 | 6 363.00 | 37 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 198.00 | 13 045.00 | 33 030.00 | 86 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 626.00 | 29 907.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 419.00 | 3 123.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 677.00 | 311 677.00 | | 311 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 171.00 | 235 171.00 | | 235 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 169.00 | 158 169.00 | | 158 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 232.00 | 93 232.00 | | 93 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
UX Autres créances clients | 845 593.00 | 845 593.00 | | 845 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
VB T. V. A. | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 699.00 | 60 211.00 | 122 488.00 | 182 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
VP Divers | 35 034.00 | 35 034.00 | | 35 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 815.00 | 905 313.00 | 9 502.00 | 914 815.00 |
VW T.V.A. | 44 301.00 | 44 301.00 | | 44 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 817.00 | 938 328.00 | 122 488.00 | 1 060 817.00 |