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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 170 009.00 | 109 841.00 | 60 168.00 | 170 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 125.00 | 446 079.00 | 370 046.00 | 816 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 120.00 | 88 187.00 | 42 932.00 | 131 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 609.00 | 644 107.00 | 473 501.00 | 1 117 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 712.00 | 43 044.00 | 167 668.00 | 210 712.00 |
BN En cours de production de biens | 273 877.00 | | 273 877.00 | 273 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 162.00 | 5 732.00 | 876 430.00 | 882 162.00 |
BZ Autres créances | 287 640.00 | | 287 640.00 | 287 640.00 |
CF Disponibilités | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 587.00 | 48 776.00 | 1 610 811.00 | 1 659 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 197.00 | 692 884.00 | 2 084 313.00 | 2 777 197.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 960 524.00 | | | 960 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 990.00 | | | 85 990.00 |
DK Provisions réglementées | 123 346.00 | | | 123 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 861.00 | | | 1 191 861.00 |
DP Provisions pour risques | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 203.00 | | | 387 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 686.00 | | | 173 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 880.00 | | | 323 880.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 071.00 | | | 888 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 313.00 | | | 2 084 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 537.00 | | | 628 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 355.00 | | | 52 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 607.00 | | 46 607.00 | 46 607.00 |
FD Production vendue biens | 2 396 531.00 | | 2 396 531.00 | 2 396 531.00 |
FG Production vendue services | 124 101.00 | | 124 101.00 | 124 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 567 240.00 | | 2 567 240.00 | 2 567 240.00 |
FM Production stockée | | | 143 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 743 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 066 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 195.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 533 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 794.00 | | | 31 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 429.00 | | | 22 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 444.00 | | | 28 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 874.00 | | | 50 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 478.00 | | | -23 478.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 937.00 | | | 66 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 398.00 | | | 32 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 774 750.00 | | | 2 774 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 688 760.00 | | | 2 688 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 990.00 | | | 85 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 216.00 | | 7 025.00 | 1 142 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 632.00 | 1 117 609.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 632.00 | 1 117 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 862.00 | | 7 025.00 | 1 141 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 356.00 | 111 953.00 | 9 202.00 | 541 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 356.00 | 111 953.00 | 9 202.00 | 541 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 738.00 | 28 444.00 | 4 835.00 | 99 738.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 848.00 | 12 195.00 | | 30 848.00 |
6T Sur comptes clients | 6 370.00 | | 638.00 | 6 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 218.00 | 12 195.00 | 638.00 | 37 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 337.00 | 40 639.00 | 5 473.00 | 141 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 195.00 | 638.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 444.00 | 4 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 686.00 | 173 686.00 | | 173 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 560.00 | 173 560.00 | | 173 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 832.00 | 66 832.00 | | 66 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
UX Autres créances clients | 875 303.00 | 875 303.00 | | 875 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
VB T. V. A. | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VC Groupe et associés | 264 057.00 | 264 057.00 | | 264 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 355.00 | 52 355.00 | | 52 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 848.00 | 75 314.00 | 259 534.00 | 334 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 706.00 | | | 109 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VP Divers | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 980.00 | 1 164 768.00 | 7 212.00 | 1 171 980.00 |
VW T.V.A. | 76 617.00 | 76 617.00 | | 76 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 071.00 | 628 537.00 | 259 534.00 | 888 071.00 |