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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 170 009.00 | 122 594.00 | 47 415.00 | 170 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 025.00 | 523 347.00 | 294 677.00 | 818 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 247.00 | 99 242.00 | 48 004.00 | 147 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 637.00 | 745 185.00 | 390 452.00 | 1 135 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 062.00 | 31 366.00 | 192 696.00 | 224 062.00 |
BN En cours de production de biens | 305 069.00 | 1 715.00 | 303 354.00 | 305 069.00 |
BT Marchandises | 74 625.00 | | 74 625.00 | 74 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 235.00 | 5 094.00 | 717 141.00 | 722 235.00 |
BZ Autres créances | 649 552.00 | | 649 552.00 | 649 552.00 |
CF Disponibilités | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 831.00 | 38 175.00 | 1 944 656.00 | 1 982 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 468.00 | 783 360.00 | 2 335 108.00 | 3 118 468.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 046 514.00 | | | 1 046 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 882.00 | | | 116 882.00 |
DK Provisions réglementées | 122 883.00 | | | 122 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 280.00 | | | 1 308 280.00 |
DP Provisions pour risques | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 642.00 | | | 246 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 759.00 | | | 306 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 493.00 | | | 382 493.00 |
EA Autres dettes | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 857.00 | | | 996 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 108.00 | | | 2 335 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 273.00 | | | 844 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 157 609.00 | | 1 157 609.00 | 1 157 609.00 |
FD Production vendue biens | 1 830 848.00 | | 1 830 848.00 | 1 830 848.00 |
FG Production vendue services | 58 973.00 | | 58 973.00 | 58 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 047 430.00 | | 3 047 430.00 | 3 047 430.00 |
FM Production stockée | | | 31 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 123 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 975 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 590.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 847 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 110.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463.00 | | | 463.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 631.00 | | | 107 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 698.00 | | | 53 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 135 010.00 | | | 3 135 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 018 127.00 | | | 3 018 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 882.00 | | | 116 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 609.00 | | 18 027.00 | 1 117 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 135 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 255.00 | | 18 027.00 | 1 117 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 107.00 | 101 077.00 | | 644 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 107.00 | 101 077.00 | | 644 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123 346.00 | 6 834.00 | 7 297.00 | 123 346.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 380.00 | 25 590.00 | | 4 380.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 044.00 | 1 715.00 | 11 678.00 | 43 044.00 |
6T Sur comptes clients | 5 732.00 | | 638.00 | 5 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 776.00 | 1 715.00 | 12 316.00 | 48 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 503.00 | 34 139.00 | 19 614.00 | 176 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 305.00 | 12 316.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 834.00 | 7 297.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 759.00 | 306 759.00 | | 306 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 007.00 | 244 007.00 | | 244 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 472.00 | 74 472.00 | | 74 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 300.00 | 53 300.00 | | 53 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
UX Autres créances clients | 716 139.00 | 716 139.00 | | 716 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
VB T. V. A. | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VC Groupe et associés | 628 234.00 | 628 234.00 | | 628 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 596.00 | 86 012.00 | 152 584.00 | 238 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 251.00 | | | 96 251.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 870.00 | 1 367 421.00 | 6 449.00 | 1 373 870.00 |
VW T.V.A. | 31 396.00 | 31 396.00 | | 31 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 857.00 | 844 273.00 | 152 584.00 | 996 857.00 |