| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 170 009.00 | 96 240.00 | 73 769.00 | 170 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 100.00 | 363 524.00 | 445 575.00 | 809 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 752.00 | 81 591.00 | 81 160.00 | 162 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 216.00 | 541 356.00 | 600 859.00 | 1 142 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 866.00 | 30 848.00 | 150 017.00 | 180 866.00 |
BN En cours de production de biens | 130 347.00 | | 130 347.00 | 130 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 174.00 | 6 370.00 | 685 804.00 | 692 174.00 |
BZ Autres créances | 614 986.00 | | 614 986.00 | 614 986.00 |
CF Disponibilités | 22 779.00 | | 22 779.00 | 22 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 122.00 | 37 218.00 | 1 605 903.00 | 1 643 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 339.00 | 578 575.00 | 2 206 763.00 | 2 785 339.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 863 234.00 | 717 829.00 | | 863 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 289.00 | 145 405.00 | | 97 289.00 |
DK Provisions réglementées | 99 738.00 | 43 064.00 | | 99 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 262.00 | 928 299.00 | | 1 082 262.00 |
DP Provisions pour risques | 4 380.00 | 47 055.00 | | 4 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 380.00 | 47 055.00 | | 4 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 708.00 | 502 272.00 | | 461 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 391.00 | 312 788.00 | | 249 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 723.00 | 492 644.00 | | 395 723.00 |
EA Autres dettes | 4 648.00 | 9 040.00 | | 4 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 650.00 | 19 650.00 | | 8 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 120.00 | 1 336 394.00 | | 1 120 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 763.00 | 2 311 747.00 | | 2 206 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 565.00 | 908 212.00 | | 754 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 153.00 | 5 268.00 | | 17 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 806.00 | | 51 806.00 | 51 806.00 |
FD Production vendue biens | 2 686 519.00 | | 2 686 519.00 | 2 686 519.00 |
FG Production vendue services | 180 948.00 | | 180 948.00 | 180 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 919 273.00 | | 2 919 273.00 | 2 919 273.00 |
FM Production stockée | | | -26 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 048 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 921 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 793 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 066.00 | 27 176.00 | | 112 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 1 022.00 | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 846.00 | 3 875.00 | | 5 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 846.00 | 4 897.00 | | 18 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 509.00 | 346.00 | | 13 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 520.00 | 20 451.00 | | 62 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 030.00 | 20 797.00 | | 76 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 183.00 | -15 900.00 | | -57 183.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 744.00 | 89 281.00 | | 72 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 451.00 | 44 964.00 | | 26 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 070 829.00 | 3 270 659.00 | | 3 070 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 973 540.00 | 3 125 253.00 | | 2 973 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 289.00 | 145 405.00 | | 97 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 295.00 | | 70 388.00 | 1 098 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 466.00 | 1 142 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 466.00 | 1 141 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 940.00 | | 70 388.00 | 1 097 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 295.00 | 122 018.00 | 12 957.00 | 432 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 295.00 | 122 018.00 | 12 957.00 | 432 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 064.00 | 62 520.00 | 5 846.00 | 43 064.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 055.00 | | 42 675.00 | 47 055.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 140.00 | 4 708.00 | | 26 140.00 |
6T Sur comptes clients | 7 008.00 | | 638.00 | 7 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 148.00 | 4 708.00 | 638.00 | 33 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 267.00 | 67 229.00 | 49 159.00 | 123 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 708.00 | 43 313.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 520.00 | 5 846.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 391.00 | 249 391.00 | | 249 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 303.00 | 232 303.00 | | 232 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 813.00 | 104 813.00 | | 104 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
UX Autres créances clients | 684 552.00 | 684 552.00 | | 684 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 163.00 | 49 163.00 | | 49 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
VB T. V. A. | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VC Groupe et associés | 496 227.00 | 496 227.00 | | 496 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 555.00 | 79 000.00 | 349 755.00 | 444 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 448.00 | | | 52 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 444.00 | 63 444.00 | | 63 444.00 |
VP Divers | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 483.00 | 1 301 507.00 | 7 975.00 | 1 309 483.00 |
VW T.V.A. | 40 425.00 | 40 425.00 | | 40 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 120.00 | 754 565.00 | 349 755.00 | 1 120 120.00 |