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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 170 010.00 | 80 806.00 | 89 203.00 | 170 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 100.00 | 276 346.00 | 532 754.00 | 809 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 831.00 | 75 143.00 | 43 688.00 | 118 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 295.00 | 432 296.00 | 666 000.00 | 1 098 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 920.00 | 26 140.00 | 203 779.00 | 229 920.00 |
BN En cours de production de biens | 156 953.00 | | 156 953.00 | 156 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 513.00 | 7 008.00 | 918 505.00 | 925 513.00 |
BZ Autres créances | 357 823.00 | | 357 823.00 | 357 823.00 |
CF Disponibilités | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 896.00 | 33 148.00 | 1 645 748.00 | 1 678 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 191.00 | 465 444.00 | 2 311 747.00 | 2 777 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 717 829.00 | 597 531.00 | | 717 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 405.00 | 120 298.00 | | 145 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 022.00 | | |
DK Provisions réglementées | 43 064.00 | 26 489.00 | | 43 064.00 |
DL TOTAL (I) | 928 299.00 | 767 340.00 | | 928 299.00 |
DP Provisions pour risques | 47 055.00 | 7 170.00 | | 47 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 055.00 | 7 170.00 | | 47 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 272.00 | 192 789.00 | | 502 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 788.00 | 311 677.00 | | 312 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 644.00 | 460 079.00 | | 492 644.00 |
EA Autres dettes | 9 040.00 | 3 040.00 | | 9 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 650.00 | 93 232.00 | | 19 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 394.00 | 1 060 817.00 | | 1 336 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 747.00 | 1 835 326.00 | | 2 311 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 212.00 | 938 328.00 | | 908 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 268.00 | 10 089.00 | | 5 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 818.00 | | 63 818.00 | 63 818.00 |
FD Production vendue biens | 3 084 304.00 | | 3 084 304.00 | 3 084 304.00 |
FG Production vendue services | 218 324.00 | 4 895.00 | 223 218.00 | 218 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 366 445.00 | 4 895.00 | 3 371 340.00 | 3 366 445.00 |
FM Production stockée | | | -141 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 265 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 148 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 967 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 176.00 | 22 975.00 | | 27 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 132.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 022.00 | 27 844.00 | | 1 022.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 875.00 | 3 123.00 | | 3 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 897.00 | 34 099.00 | | 4 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346.00 | 23 156.00 | | 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 451.00 | 11 419.00 | | 20 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 797.00 | 34 575.00 | | 20 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 900.00 | -476.00 | | -15 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 281.00 | 68 767.00 | | 89 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 964.00 | 40 029.00 | | 44 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 270 659.00 | 3 151 968.00 | | 3 270 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 125 253.00 | 3 031 670.00 | | 3 125 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 405.00 | 120 298.00 | | 145 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 844.00 | | 837 451.00 | 632 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 000.00 | 1 098 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 372 000.00 | 1 097 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 490.00 | | 837 451.00 | 632 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 974.00 | 69 175.00 | 2 854.00 | 365 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 974.00 | 69 175.00 | 2 854.00 | 365 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 489.00 | 20 451.00 | 3 875.00 | 26 489.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 170.00 | 42 000.00 | 2 115.00 | 7 170.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 408.00 | 5 732.00 | | 20 408.00 |
6T Sur comptes clients | 12 146.00 | | 5 138.00 | 12 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 554.00 | 5 732.00 | 5 138.00 | 32 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 213.00 | 68 183.00 | 11 128.00 | 66 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 732.00 | 7 253.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 451.00 | 3 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 788.00 | 312 788.00 | | 312 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 107.00 | 270 107.00 | | 270 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 310.00 | 170 310.00 | | 170 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
UX Autres créances clients | 917 127.00 | 917 127.00 | | 917 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
VB T. V. A. | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VC Groupe et associés | 277 098.00 | 277 098.00 | | 277 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 004.00 | 68 822.00 | 288 682.00 | 497 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 616.00 | | | 67 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 852.00 | 38 852.00 | | 38 852.00 |
VP Divers | 34 518.00 | 34 518.00 | | 34 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 517.00 | 28 517.00 | | 28 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 131.00 | 1 279 393.00 | 8 739.00 | 1 288 131.00 |
VW T.V.A. | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 394.00 | 908 212.00 | 288 682.00 | 1 336 394.00 |