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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 170 009.00 | 135 297.00 | 34 712.00 | 170 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 231.00 | 599 697.00 | 238 533.00 | 838 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 828.00 | 103 999.00 | 47 829.00 | 151 828.00 |
AX Avances et acomptes | 56 518.00 | | 56 518.00 | 56 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 943.00 | 838 994.00 | 377 948.00 | 1 216 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 118.00 | 32 497.00 | 242 621.00 | 275 118.00 |
BN En cours de production de biens | 345 513.00 | | 345 513.00 | 345 513.00 |
BT Marchandises | 263 714.00 | | 263 714.00 | 263 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 382.00 | 5 094.00 | 1 036 288.00 | 1 041 382.00 |
BZ Autres créances | 227 956.00 | | 227 956.00 | 227 956.00 |
CF Disponibilités | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 080.00 | 37 591.00 | 2 135 488.00 | 2 173 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 390 023.00 | 876 586.00 | 2 513 437.00 | 3 390 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 163 397.00 | | | 1 163 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 533.00 | | | 89 533.00 |
DK Provisions réglementées | 109 104.00 | | | 109 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 034.00 | | | 1 384 034.00 |
DP Provisions pour risques | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 442.00 | | | 157 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 323.00 | | | 476 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 639.00 | | | 309 639.00 |
EA Autres dettes | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 005.00 | | | 1 116 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 437.00 | | | 2 513 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 098.00 | | | 961 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 885 628.00 | 26 700.00 | 1 912 328.00 | 1 885 628.00 |
FD Production vendue biens | 818 307.00 | | 818 307.00 | 818 307.00 |
FG Production vendue services | 80 185.00 | | 80 185.00 | 80 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 784 121.00 | 26 700.00 | 2 810 821.00 | 2 784 121.00 |
FM Production stockée | | | 40 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 999 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 114 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 017.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 875 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 623.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 353.00 | | | 117 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 236.00 | | | 26 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 663.00 | | | 23 663.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 198.00 | | | 41 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 031 955.00 | | | 3 031 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 942 422.00 | | | 2 942 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 533.00 | | | 89 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 637.00 | | 84 761.00 | 1 135 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 455.00 | 1 216 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 455.00 | 1 216 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 283.00 | | 84 761.00 | 1 135 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 185.00 | 97 265.00 | 3 455.00 | 745 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 185.00 | 97 265.00 | 3 455.00 | 745 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 323.00 | 476 323.00 | | 476 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 382.00 | 1 041 382.00 | | 1 041 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 443.00 | 2 536.00 | 154 907.00 | 157 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 154.00 | | | 81 154.00 |
VP Divers | 227 957.00 | 227 957.00 | | 227 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 640.00 | 309 640.00 | | 309 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 420.00 | 1 277 067.00 | 353.00 | 1 277 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 006.00 | 961 099.00 | 154 907.00 | 1 116 006.00 |