| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 000.00 | 29 461.00 | 4 539.00 | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 228.00 | 6 059.00 | 24 169.00 | 30 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 362.00 | 35 520.00 | 28 842.00 | 64 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 236.00 | | 231 236.00 | 231 236.00 |
BZ Autres créances | 43 839.00 | | 43 839.00 | 43 839.00 |
CF Disponibilités | 189 212.00 | | 189 212.00 | 189 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 624.00 | | 464 624.00 | 464 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 986.00 | 35 520.00 | 493 466.00 | 528 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 974.00 | | | 135 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 027.00 | | | 25 027.00 |
DL TOTAL (I) | 172 001.00 | | | 172 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 453.00 | | | 253 453.00 |
EA Autres dettes | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 464.00 | | | 321 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 466.00 | | | 493 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 967.00 | | | 309 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 454 755.00 | 28 490.00 | 1 483 245.00 | 1 454 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 755.00 | 28 490.00 | 1 483 245.00 | 1 454 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 760.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126.00 | | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481.00 | | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463.00 | | | -463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 894.00 | | | 1 485 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 867.00 | | | 1 460 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 027.00 | | | 25 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 459.00 | | 1 384.00 | 63 459.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 481.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 481.00 | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481.00 | 64 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 953.00 | | 1 275.00 | 28 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506.00 | | 109.00 | 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 760.00 | 5 760.00 | | 29 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 461.00 | 2 000.00 | | 27 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 299.00 | 3 760.00 | | 2 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 301.00 | 92 301.00 | | 92 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 432.00 | 82 432.00 | | 82 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 231 236.00 | | | 231 236.00 |
VB T. V. A. | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
VC Groupe et associés | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 452.00 | 3 955.00 | 11 498.00 | 15 452.00 |
VI Groupe et associés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
VP Divers | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 546.00 | 275 412.00 | 134.00 | 275 546.00 |
VW T.V.A. | 61 167.00 | 61 167.00 | | 61 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 464.00 | 309 967.00 | 11 498.00 | 321 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 603.00 | | | 23 603.00 |
ST Autres comptes | 199 825.00 | | | 199 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YT Sous‐traitance | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 305.00 | | | 283 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 516.00 | | | 29 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 155.00 | | | 259 155.00 |