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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 638.00 | 23 665.00 | 973.00 | 24 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 126.00 | 1 103.00 | 24.00 | 1 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 245.00 | 24 768.00 | 1 478.00 | 26 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 467.00 | | 140 467.00 | 140 467.00 |
BZ Autres créances | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CF Disponibilités | 63 319.00 | | 63 319.00 | 63 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 680.00 | | 207 680.00 | 207 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 926.00 | 24 768.00 | 209 158.00 | 233 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 985.00 | 311.00 | | 6 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 775.00 | 15 674.00 | | 19 775.00 |
DL TOTAL (I) | 37 760.00 | 26 985.00 | | 37 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 677.00 | 6 468.00 | | 1 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 384.00 | 14 647.00 | | 11 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 656.00 | 32 160.00 | | 9 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 179.00 | 133 434.00 | | 145 179.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 398.00 | 186 709.00 | | 171 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 158.00 | 213 694.00 | | 209 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 398.00 | 186 709.00 | | 171 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 708.00 | | 586 708.00 | 586 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 708.00 | | 586 708.00 | 586 708.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 652.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | 13.00 | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | 13.00 | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128.00 | 7.00 | | 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 645.00 | 2 054.00 | | 3 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 853.00 | 635 168.00 | | 586 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 079.00 | 619 494.00 | | 567 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 775.00 | 15 674.00 | | 19 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 825.00 | | 481.00 | 25 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 638.00 | | | 24 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 481.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 116.00 | 3 652.00 | | 21 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 065.00 | 3 600.00 | | 20 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050.00 | 52.00 | | 1 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 366.00 | 64 366.00 | | 64 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
UX Autres créances clients | 140 467.00 | 140 467.00 | | 140 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VC Groupe et associés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VI Groupe et associés | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
VP Divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 842.00 | 144 361.00 | 481.00 | 144 842.00 |
VW T.V.A. | 38 811.00 | 38 811.00 | | 38 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 398.00 | 171 398.00 | | 171 398.00 |