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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 000.00 | 31 461.00 | 2 539.00 | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 086.00 | 10 193.00 | 34 893.00 | 45 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 220.00 | 41 654.00 | 37 566.00 | 79 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 290.00 | | 367 290.00 | 367 290.00 |
BZ Autres créances | 22 101.00 | | 22 101.00 | 22 101.00 |
CF Disponibilités | 357 009.00 | | 357 009.00 | 357 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 028.00 | | 748 028.00 | 748 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 248.00 | 41 654.00 | 785 594.00 | 827 248.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 161 001.00 | | | 161 001.00 |
DH Report à nouveau | 64 073.00 | | | 64 073.00 |
DL TOTAL (I) | 236 074.00 | | | 236 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 373.00 | | | 37 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 097.00 | | | 431 097.00 |
EA Autres dettes | 42 916.00 | | | 42 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 638.00 | | | 26 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 520.00 | | | 549 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 594.00 | | | 785 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 631.00 | | | 541 631.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 362.00 | | 14 858.00 | 64 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 228.00 | | 14 858.00 | 30 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 520.00 | 6 134.00 | | 35 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 461.00 | 2 000.00 | | 29 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 059.00 | 4 134.00 | | 6 059.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 373.00 | 37 373.00 | | 37 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 728.00 | 173 728.00 | | 173 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 987.00 | 119 987.00 | | 119 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 916.00 | 42 916.00 | | 42 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 636.00 | 26 636.00 | | 26 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
UX Autres créances clients | 367 290.00 | 367 290.00 | | 367 290.00 |
VB T. V. A. | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VC Groupe et associés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 498.00 | 4 008.00 | 7 489.00 | 11 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
VP Divers | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 524.00 | 48 524.00 | | 48 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 153.00 | 391 019.00 | 134.00 | 391 153.00 |
VW T.V.A. | 86 899.00 | 86 899.00 | | 86 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 520.00 | 542 031.00 | 7 489.00 | 549 520.00 |