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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 650.00 | 10 076.00 | 2 574.00 | 12 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 595.00 | 37 898.00 | 52 697.00 | 90 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 659.00 | 47 973.00 | 57 686.00 | 105 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 716.00 | | 694 716.00 | 694 716.00 |
BZ Autres créances | 116 631.00 | | 116 631.00 | 116 631.00 |
CF Disponibilités | 712 259.00 | | 712 259.00 | 712 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 336.00 | | 1 535 336.00 | 1 535 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 995.00 | 47 973.00 | 1 593 022.00 | 1 640 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 233 006.00 | 232 620.00 | | 233 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 287.00 | 100 386.00 | | 121 287.00 |
DL TOTAL (I) | 365 293.00 | 344 006.00 | | 365 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 660.00 | 24 095.00 | | 13 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 937.00 | 16 143.00 | | 29 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 009.00 | 80 855.00 | | 114 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 688.00 | 871 405.00 | | 838 688.00 |
EA Autres dettes | 21 020.00 | 60 029.00 | | 21 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 416.00 | 176 581.00 | | 210 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 729.00 | 1 229 109.00 | | 1 227 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 022.00 | 1 573 116.00 | | 1 593 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 227 729.00 | 1 216 825.00 | | 7 227 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 280.00 | | 29 804.00 | 115 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 425.00 | 105 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 000.00 | 12 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 425.00 | 90 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 650.00 | | 12 000.00 | 34 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 386.00 | | 17 634.00 | 78 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 244.00 | | 170.00 | 2 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 108.00 | 22 029.00 | 37 163.00 | 63 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 159.00 | 9 917.00 | 34 000.00 | 34 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 949.00 | 12 112.00 | 3 163.00 | 28 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 009.00 | 114 009.00 | | 114 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 656.00 | 309 656.00 | | 309 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 840.00 | 318 840.00 | | 318 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 416.00 | 210 416.00 | | 210 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
UX Autres créances clients | 694 716.00 | 694 716.00 | | 694 716.00 |
VB T. V. A. | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VC Groupe et associés | 103 147.00 | 103 147.00 | | 103 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
VI Groupe et associés | 29 937.00 | 29 937.00 | | 29 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 812.00 | 40 812.00 | | 40 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 491.00 | 823 077.00 | 2 414.00 | 825 491.00 |
VW T.V.A. | 163 668.00 | 163 668.00 | | 163 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 729.00 | 1 227 729.00 | | 1 227 729.00 |