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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 650.00 | 34 159.00 | 491.00 | 34 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 386.00 | 28 949.00 | 49 437.00 | 78 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 280.00 | 63 108.00 | 52 172.00 | 115 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 885.00 | | 626 885.00 | 626 885.00 |
BZ Autres créances | 26 576.00 | | 26 576.00 | 26 576.00 |
CF Disponibilités | 858 584.00 | | 858 584.00 | 858 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 943.00 | | 1 520 943.00 | 1 520 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 223.00 | 63 108.00 | 1 573 116.00 | 1 636 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 232 620.00 | 195 074.00 | | 232 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 386.00 | 67 546.00 | | 100 386.00 |
DL TOTAL (I) | 344 006.00 | 273 620.00 | | 344 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 095.00 | 25 117.00 | | 24 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 143.00 | 19 497.00 | | 16 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 855.00 | 34 221.00 | | 80 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 406.00 | 649 985.00 | | 871 406.00 |
EA Autres dettes | 60 029.00 | 36 063.00 | | 60 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 581.00 | 75 127.00 | | 176 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 109.00 | 840 010.00 | | 1 229 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 116.00 | 1 113 630.00 | | 1 573 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 961 140.00 | 373 052.00 | 4 334 192.00 | 3 961 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 961 140.00 | 373 052.00 | 4 334 192.00 | 3 961 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 335 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 458 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 023 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 572.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 198 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 859.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 859.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 802.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 57.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 794.00 | 17 589.00 | | 35 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 335 336.00 | 3 465 595.00 | | 4 335 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 234 950.00 | 3 398 049.00 | | 4 234 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 386.00 | 67 546.00 | | 100 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 535.00 | 11 572.00 | | 51 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 461.00 | 698.00 | | 33 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 074.00 | 10 874.00 | | 18 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 855.00 | 80 855.00 | | 80 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 858.00 | 351 858.00 | | 351 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 638.00 | 258 638.00 | | 258 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 029.00 | 60 029.00 | | 60 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 581.00 | 176 581.00 | | 176 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
UX Autres créances clients | 626 885.00 | 626 885.00 | | 626 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VB T. V. A. | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 095.00 | 11 811.00 | 12 285.00 | 24 095.00 |
VI Groupe et associés | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
VP Divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 960.00 | 57 960.00 | | 57 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 604.00 | 662 360.00 | 2 244.00 | 664 604.00 |
VW T.V.A. | 179 630.00 | 179 630.00 | | 179 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 109.00 | 1 216 825.00 | 12 285.00 | 1 229 109.00 |