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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 000.00 | 33 461.00 | 539.00 | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 463.00 | 18 074.00 | 52 309.00 | 70 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 507.00 | 51 535.00 | 54 973.00 | 106 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 981.00 | | 521 981.00 | 521 981.00 |
BZ Autres créances | 28 004.00 | | 28 004.00 | 28 004.00 |
CF Disponibilités | 504 178.00 | | 504 178.00 | 504 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 658.00 | | 1 058 658.00 | 1 058 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 165.00 | 51 535.00 | 1 113 630.00 | 1 165 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 074.00 | | | 195 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 546.00 | | | 67 546.00 |
DL TOTAL (I) | 273 620.00 | | | 273 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 117.00 | | | 25 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 497.00 | | | 19 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 221.00 | | | 34 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 985.00 | | | 649 985.00 |
EA Autres dettes | 36 063.00 | | | 36 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 127.00 | | | 75 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 010.00 | | | 840 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 630.00 | | | 1 113 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 051 140.00 | 410 185.00 | 3 461 325.00 | 3 051 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 051 140.00 | 410 185.00 | 3 461 325.00 | 3 051 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 464 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 885 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 882.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 379 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 859.00 | | | 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 859.00 | | | 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | | | 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 465 595.00 | | | 3 465 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 398 049.00 | | | 3 398 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 546.00 | | | 67 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 220.00 | | 27 287.00 | 79 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 086.00 | | 25 377.00 | 45 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134.00 | | 1 910.00 | 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 654.00 | 9 882.00 | | 41 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 461.00 | 2 000.00 | | 31 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 193.00 | 7 882.00 | | 10 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 221.00 | 34 221.00 | | 34 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 086.00 | 260 086.00 | | 260 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 384.00 | 195 384.00 | | 395 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 063.00 | 36 063.00 | | 36 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 127.00 | 75 127.00 | | 75 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
UX Autres créances clients | 521 981.00 | 521 981.00 | | 521 981.00 |
VB T. V. A. | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
VC Groupe et associés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 117.00 | 10 383.00 | 14 733.00 | 35 117.00 |
VI Groupe et associés | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 250.00 | 58 250.00 | | 58 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 525.00 | 554 481.00 | 2 044.00 | 556 525.00 |
VW T.V.A. | 136 265.00 | 136 265.00 | | 136 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 010.00 | 825 276.00 | 14 733.00 | 840 010.00 |