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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 549.00 | 3 516.00 | 33.00 | 3 549.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 52 808.00 | 20 975.00 | 31 832.00 | 52 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690.00 | 335.00 | 1 354.00 | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 141.00 | 3 354.00 | 3 786.00 | 7 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 348.00 | 28 181.00 | 71 166.00 | 99 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
BT Marchandises | 813 163.00 | | 813 163.00 | 813 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 629.00 | | 110 629.00 | 110 629.00 |
BZ Autres créances | 49 042.00 | | 49 042.00 | 49 042.00 |
CF Disponibilités | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 412.00 | | 991 412.00 | 991 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 760.00 | 28 181.00 | 1 062 578.00 | 1 090 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 84 045.00 | | | 84 045.00 |
DH Report à nouveau | | -381.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 282.00 | 88 426.00 | | 53 282.00 |
DL TOTAL (I) | 181 327.00 | 128 045.00 | | 181 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 471.00 | 159 544.00 | | 220 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 129.00 | 39 416.00 | | 93 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 520.00 | 22 500.00 | | 25 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 510.00 | 293 781.00 | | 483 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 010.00 | 65 344.00 | | 42 010.00 |
EA Autres dettes | 16 608.00 | 7 819.00 | | 16 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 250.00 | 588 406.00 | | 881 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 578.00 | 716 451.00 | | 1 062 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 892 139.00 | | 5 892 139.00 | 5 892 139.00 |
FG Production vendue services | 99 253.00 | | 99 253.00 | 99 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 991 392.00 | | 5 991 392.00 | 5 991 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 002 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 716 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -289 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 570.00 | |
GE Autres charges | | | 6 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 918 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 745.00 | | | 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760.00 | | | 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 169.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 169.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | -169.00 | | 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 058.00 | 33 028.00 | | 15 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 002 943.00 | 5 285 882.00 | | 6 002 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 949 660.00 | 5 197 456.00 | | 5 949 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 282.00 | 88 426.00 | | 53 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 129.00 | 93 129.00 | | 93 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 511.00 | 483 511.00 | | 483 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 472.00 | 172 324.00 | 48 148.00 | 220 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 011.00 | 42 011.00 | | 42 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 510.00 | 168 352.00 | 158.00 | 168 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 731.00 | 807 583.00 | 48 148.00 | 855 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |