| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 86 690.00 | 39 978.00 | 46 712.00 | 86 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 648.00 | 3 739.00 | 9 910.00 | 13 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 309.00 | 34 260.00 | 49 049.00 | 83 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 410.00 | 81 526.00 | 140 884.00 | 222 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
BT Marchandises | 1 049 970.00 | | 1 049 970.00 | 1 049 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 681 033.00 | | 681 033.00 | 681 033.00 |
BZ Autres créances | 70 048.00 | | 70 048.00 | 70 048.00 |
CF Disponibilités | 308 970.00 | | 308 970.00 | 308 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 547.00 | | 2 125 547.00 | 2 125 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 957.00 | 81 526.00 | 2 266 431.00 | 2 347 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 335 262.00 | 224 581.00 | | 335 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 298.00 | 110 681.00 | | 114 298.00 |
DL TOTAL (I) | 493 560.00 | 379 262.00 | | 493 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 242.00 | 481 543.00 | | 818 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 379.00 | 85 651.00 | | 6 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 990.00 | 3 928.00 | | 19 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 465.00 | 478 598.00 | | 677 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 007.00 | 88 244.00 | | 131 007.00 |
EA Autres dettes | 119 788.00 | 78 951.00 | | 119 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 871.00 | 1 216 915.00 | | 1 772 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 431.00 | 1 596 177.00 | | 2 266 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 784 701.00 | | 9 784 701.00 | 9 784 701.00 |
FG Production vendue services | 157 615.00 | | 157 615.00 | 157 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 942 315.00 | | 9 942 315.00 | 9 942 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 984 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 983 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 791 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 325.00 | 2 847.00 | | 3 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 325.00 | 15 931.00 | | 3 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 964.00 | 226.00 | | 5 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 964.00 | 8 770.00 | | 5 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 639.00 | 7 160.00 | | -2 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 417.00 | 45 237.00 | | 47 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 988 280.00 | 8 564 651.00 | | 9 988 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 873 982.00 | 8 453 970.00 | | 9 873 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 298.00 | 110 681.00 | | 114 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 705.00 | 25 820.00 | | 55 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 156.00 | 25 820.00 | | 52 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 465.00 | 677 465.00 | | 677 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 007.00 | 131 007.00 | | 131 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 788.00 | 119 788.00 | | 119 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818 242.00 | 795 077.00 | 23 165.00 | 818 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755 138.00 | 755 138.00 | | 755 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 296.00 | 755 138.00 | 158.00 | 755 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 881.00 | 1 723 337.00 | 23 165.00 | 1 752 881.00 |