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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 63 816.00 | 33 235.00 | 30 581.00 | 63 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 124.00 | 1 671.00 | 5 453.00 | 7 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 698.00 | 17 250.00 | 46 448.00 | 63 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 402.00 | 55 705.00 | 117 696.00 | 173 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
BT Marchandises | 919 820.00 | 12 948.00 | 906 872.00 | 919 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 541.00 | | 431 541.00 | 431 541.00 |
BZ Autres créances | 43 988.00 | | 43 988.00 | 43 988.00 |
CF Disponibilités | 79 816.00 | | 79 816.00 | 79 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 429.00 | 12 948.00 | 1 478 481.00 | 1 491 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 831.00 | 68 653.00 | 1 596 177.00 | 1 664 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 224 581.00 | 137 328.00 | | 224 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 681.00 | 87 253.00 | | 110 681.00 |
DL TOTAL (I) | 379 262.00 | 268 581.00 | | 379 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 543.00 | 516 943.00 | | 481 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 651.00 | 88 485.00 | | 85 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 928.00 | 615.00 | | 3 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 598.00 | 657 922.00 | | 478 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 244.00 | 76 545.00 | | 88 244.00 |
EA Autres dettes | 78 951.00 | 147 110.00 | | 78 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 915.00 | 1 487 621.00 | | 1 216 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 177.00 | 1 756 202.00 | | 1 596 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 345 956.00 | | 8 345 956.00 | 8 345 956.00 |
FG Production vendue services | 180 581.00 | | 180 581.00 | 180 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 526 538.00 | | 8 526 538.00 | 8 526 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 548 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 262 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 274 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 948.00 | |
GE Autres charges | | | 2 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 370 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 847.00 | 2 394.00 | | 2 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 465.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 931.00 | 20 859.00 | | 15 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 13 982.00 | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 544.00 | 957.00 | | 8 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 770.00 | 14 940.00 | | 8 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 160.00 | 5 919.00 | | 7 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 237.00 | 31 248.00 | | 45 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 564 651.00 | 7 068 003.00 | | 8 564 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 453 970.00 | 6 980 750.00 | | 8 453 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 681.00 | 87 253.00 | | 110 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 014.00 | 22 261.00 | 4 569.00 | 38 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 464.00 | 22 261.00 | 4 569.00 | 34 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 949.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 949.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 949.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 651.00 | 80 000.00 | | 85 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 598.00 | 478 598.00 | | 478 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 951.00 | 78 951.00 | | 78 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 543.00 | 418 546.00 | 62 997.00 | 481 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 243.00 | 88 243.00 | | 88 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 133.00 | 479 974.00 | 158.00 | 480 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 987.00 | 1 144 339.00 | 62 997.00 | 1 212 987.00 |