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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 86 690.00 | 48 382.00 | 38 307.00 | 86 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 047.00 | 7 093.00 | 9 954.00 | 17 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 741.00 | 33 256.00 | 43 485.00 | 76 741.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 186.00 | 92 281.00 | 125 905.00 | 218 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
BT Marchandises | 1 461 747.00 | 10 500.00 | 1 451 247.00 | 1 461 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 945.00 | | 497 945.00 | 497 945.00 |
BZ Autres créances | 45 139.00 | | 45 139.00 | 45 139.00 |
CF Disponibilités | 119 085.00 | | 119 085.00 | 119 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 114.00 | 10 500.00 | 2 162 614.00 | 2 173 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 300.00 | 102 781.00 | 2 288 519.00 | 2 391 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 449 560.00 | 335 262.00 | | 449 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 388.00 | 114 298.00 | | 192 388.00 |
DL TOTAL (I) | 685 949.00 | 493 560.00 | | 685 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 654.00 | 818 242.00 | | 930 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 259.00 | 6 379.00 | | 3 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 759.00 | 19 990.00 | | 27 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 685.00 | 677 465.00 | | 341 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 625.00 | 131 007.00 | | 172 625.00 |
EA Autres dettes | 126 588.00 | 119 788.00 | | 126 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 571.00 | 1 772 871.00 | | 1 602 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 519.00 | 2 266 431.00 | | 2 288 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 436 564.00 | | 12 436 564.00 | 12 436 564.00 |
FG Production vendue services | 191 215.00 | | 191 215.00 | 191 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 627 779.00 | | 12 627 779.00 | 12 627 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 637 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 641 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -426 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 356 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 325.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 317.00 | | | 31 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 317.00 | 3 325.00 | | 31 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 5 964.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 844.00 | 5 964.00 | | 16 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 473.00 | -2 639.00 | | 14 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 998.00 | 47 417.00 | | 75 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 668 928.00 | 9 988 280.00 | | 12 668 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 476 539.00 | 9 873 982.00 | | 12 476 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 388.00 | 114 298.00 | | 192 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 526.00 | 34 218.00 | 23 462.00 | 81 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 976.00 | 34 218.00 | 23 462.00 | 77 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 685.00 | 341 685.00 | | 341 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 626.00 | 172 626.00 | | 172 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 588.00 | 126 588.00 | | 126 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 654.00 | 514 625.00 | 416 029.00 | 930 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546 689.00 | 546 689.00 | | 546 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 847.00 | 546 689.00 | 158.00 | 546 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 812.00 | 1 155 524.00 | 416 029.00 | 1 574 812.00 |