| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 63 816.00 | 26 961.00 | 36 855.00 | 63 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 692.00 | 704.00 | 1 989.00 | 2 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 554.00 | 6 799.00 | 14 755.00 | 21 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 771.00 | 38 014.00 | 87 757.00 | 125 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
BT Marchandises | 1 193 822.00 | | 1 193 822.00 | 1 193 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 592.00 | | 348 592.00 | 348 592.00 |
BZ Autres créances | 96 056.00 | | 96 056.00 | 96 056.00 |
CF Disponibilités | 18 363.00 | | 18 363.00 | 18 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 445.00 | | 1 668 445.00 | 1 668 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 216.00 | 38 014.00 | 1 756 202.00 | 1 794 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 137 328.00 | 84 045.00 | | 137 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 253.00 | 53 283.00 | | 87 253.00 |
DL TOTAL (I) | 268 581.00 | 181 328.00 | | 268 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 943.00 | 220 472.00 | | 516 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 485.00 | 93 129.00 | | 88 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 615.00 | 25 520.00 | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 922.00 | 483 511.00 | | 657 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 545.00 | 42 011.00 | | 76 545.00 |
EA Autres dettes | 147 110.00 | 16 608.00 | | 147 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 621.00 | 881 251.00 | | 1 487 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 202.00 | 1 062 579.00 | | 1 756 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 845 645.00 | | 6 845 645.00 | 6 845 645.00 |
FG Production vendue services | 182 431.00 | | 182 431.00 | 182 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 028 076.00 | | 7 028 076.00 | 7 028 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 047 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 632 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -386 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 041.00 | |
GE Autres charges | | | 5 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 911 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 394.00 | 745.00 | | 2 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 859.00 | 760.00 | | 20 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 982.00 | 45.00 | | 13 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 957.00 | 15.00 | | 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 940.00 | 60.00 | | 14 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 919.00 | 700.00 | | 5 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 248.00 | 15 058.00 | | 31 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 068 003.00 | 6 002 943.00 | | 7 068 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 980 750.00 | 5 949 660.00 | | 6 980 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 253.00 | 53 282.00 | | 87 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 027.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 485.00 | 88 485.00 | | 88 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 922.00 | 657 922.00 | | 657 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 110.00 | 147 110.00 | | 147 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516 943.00 | 429 210.00 | 87 733.00 | 516 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 546.00 | 76 546.00 | | 76 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 686.00 | 449 528.00 | 158.00 | 449 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 006.00 | 1 399 273.00 | 87 733.00 | 1 487 006.00 |