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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 151 162.00 | 57 100.00 | 94 062.00 | 151 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 150.00 | 10 431.00 | 10 719.00 | 21 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 980.00 | 48 502.00 | 100 478.00 | 148 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 000.00 | 119 582.00 | 243 417.00 | 363 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 547.00 | | 18 547.00 | 18 547.00 |
BT Marchandises | 1 854 753.00 | | 1 854 753.00 | 1 854 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 675.00 | | 37 675.00 | 37 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 361.00 | | 290 361.00 | 290 361.00 |
BZ Autres créances | 107 049.00 | | 107 049.00 | 107 049.00 |
CF Disponibilités | 132 872.00 | | 132 872.00 | 132 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 443 244.00 | | 2 443 244.00 | 2 443 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 243.00 | 119 582.00 | 2 686 661.00 | 2 806 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 641 949.00 | 449 560.00 | | 641 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 979.00 | 192 388.00 | | 146 979.00 |
DL TOTAL (I) | 832 928.00 | 685 949.00 | | 832 928.00 |
DP Provisions pour risques | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 411 205.00 | 930 654.00 | | 1 411 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 043.00 | 3 259.00 | | 2 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 27 759.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 536.00 | 341 685.00 | | 162 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 694.00 | 172 625.00 | | 146 694.00 |
EA Autres dettes | 112 554.00 | 126 588.00 | | 112 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 533.00 | 1 602 571.00 | | 1 837 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 661.00 | 2 288 519.00 | | 2 686 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 870 340.00 | | 13 870 340.00 | 13 870 340.00 |
FG Production vendue services | 204 625.00 | | 204 625.00 | 204 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 074 966.00 | | 14 074 966.00 | 14 074 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 162 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 878 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -393 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 930 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 744.00 | 31 317.00 | | 22 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 511.00 | 31 317.00 | | 31 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 500.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 564.00 | 15 344.00 | | 18 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 809.00 | 16 844.00 | | 34 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 298.00 | 14 473.00 | | -3 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 213.00 | 75 998.00 | | 53 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 193 971.00 | 12 668 928.00 | | 14 193 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 046 992.00 | 12 476 539.00 | | 14 046 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 979.00 | 192 388.00 | | 146 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 281.00 | 39 920.00 | 12 619.00 | 92 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 732.00 | 39 920.00 | 12 619.00 | 88 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 200.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | 16 200.00 | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 536.00 | 162 536.00 | | 162 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 695.00 | 146 695.00 | | 146 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 554.00 | 112 554.00 | | 112 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 411 206.00 | 650 709.00 | 732 311.00 | 1 411 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399 396.00 | 399 396.00 | | 399 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 554.00 | 399 396.00 | 4 158.00 | 403 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 033.00 | 1 072 493.00 | 732 311.00 | 1 835 033.00 |